遠光軟件: 關于簽署金融業務服務協議暨關聯交易的公告

證券代碼：002063     證券簡稱：遠光軟件   公告編號：2023-026

              遠光軟件股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關聯交易概述

  為進一步優化遠光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）資金結算業務流

程，加強資金管理與控制，減少資金在途時間，加速資金周轉，節約交易成本和

費用，確保資金安全，進一步提高資金使用水平和效益，公司擬與中國電力財務

有限公司（以下簡稱“中電財”）簽署《金融業務服務協議》，由中電財為公司

提供存款、結算、貸款、辦理票據承兌及貼現、非融資性保函、辦理財務顧問、

信用簽證及相關的咨詢、代理業務等金融服務。

  因中電財與公司控股股東國網數字科技控股有限公司（以下簡稱“國網數

科”）同為國家電網有限公司下屬子公司，按照《深圳證券交易所股票上市規則》

的規定，本次交易構成關聯交易。

  公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于簽署金融業務服務協議

暨關聯交易的議案》，同意票5票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事陳利浩先

生、王新勇先生、刁進先生回避對該議案的表決，獨立董事對本事項發表了事前

認可意見和獨立意見。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本議案尚

須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上需

對該議案回避表決。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。

  二、關聯方基本情況

  名稱：中國電力財務有限公司

  住所：北京市東城區建國門內大街乙18號院1號樓

  企業性質：有限責任公司(國有控股)

  法定代表人：譚永香

  注冊資本：2,800,000萬人民幣

  主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理

業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位

之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之

間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員

單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員

單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費

信貸、買方信貸及融資租賃。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動；

依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事

國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

  主要股東和實際控制人：國家電網有限公司及其下屬公司共同持有中電財

  截止2022年12月31日，中電財總資產3,100.95億元，凈資產469.35億元，2022

年實現營業收入75.97億元，凈利潤53.28億元。

  中電財成立于1993年12月，是由國家金融監督管理總局監管的非銀行金融機

構，注冊資本金280億元，國家電網有限公司持股51%，國網英大國際控股集團有

限公司持股49%。公司本部位于北京，擁有26家區域及省級分支機構。中電財主

要為國家電網有限公司成員單位及經國家金融監督管理總局核準的服務對象提

供金融服務。中電財服務地域廣、業務范圍全，注冊資本金、資產規模、利潤總

額等多項指標在國內財務公司行業中均名列前茅，十一次榮獲“中國金融機構金

牌榜·金龍獎”年度最佳財務公司稱號。

有限公司持有國網數科100%股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3

條，中電財為公司的關聯法人。

  三、關聯交易標的基本情況

  中電財為公司提供存款、結算、貸款、辦理票據承兌及貼現、非融資性保函、

辦理財務顧問、信用簽證及相關的咨詢、代理業務等金融服務。在本協議有效期

內，中電財同意在符合中電財內部授信管理制度的基礎上，結合公司授信業務需

求給予相應的綜合授信額度。授信業務包括但不限于貸款、貼現、非融資性保函

及其他形式的資金融通。

  資金存放類預計交易額，年日均存款余額最高不超過人民幣3億元，并且每

日存款余額最高不超過人民幣5億元。

  協議經雙方法定代表人或授權代理人簽字，加蓋公章或合同專用章并經公司

股東大會批準后生效，有效期一年。

  四、關聯交易的定價政策及定價依據

  中電財為公司提供金融服務，按照《金融業務服務協議》確定的原則，雙方

協商確定。

同類存款提供的利率，不低于中電財為國家電網有限公司其他成員公司提供的同

類存款利率。

財融資管理政策的基礎上，中電財為公司提供的貸款利率不高于中電財為國家電

網有限公司其他成員公司提供的貸款利率。

支付相關結算服務費用。

  五、關聯交易協議的主要內容

  經公司與中電財溝通協商，雙方擬簽署的《金融業務服務協議》主要條款如

下：（以下“甲方”為“公司”，“乙方”為“中電財”）

方要求向甲方及其附屬公司（附屬公司是指由甲方控股或實際控制的，并且符合

企業集團財務公司服務范圍要求的企業）提供以下金融服務業務：

  （1）存款業務；

  （2）結算業務；

  （3）貸款業務；

  （4）辦理票據承兌及貼現；

  （5）承銷公司債券；

  （6）非融資性保函業務；

  （7）辦理財務顧問、信用簽證及相關的咨詢、代理業務。

下，乙方同意按照甲方或甲方的附屬公司的要求向甲方或甲方的附屬公司提供金

融服務業務。本協議所述之金融服務的范圍不包括募集資金及有關部門要求專戶

存儲的資金，甲方募集資金及有關部門要求專戶存儲的資金將嚴格按照相關法律

法規和規范性法律文件的規定進行管理。

款利率及其他各項金融服務收費標準嚴格符合監管要求。

定是否與乙方保持金融服務關系, 也可以根據實際情況在履行該協議的同時由

其他金融服務機構提供相關的金融服務。

風險, 滿足甲方及其附屬公司支付需求。

結算賬戶，乙方承諾為甲方提供優質、快捷的結算服務，準確、及時辦理甲方的

資金收付業務。

算服務費用。

上，結合甲方的授信業務需求，給予相應的綜合授信額度。

融通。

提供不高于集團內同類單位的貸款利率。

貸管理規定的前提下，乙方保證履行承諾，并提供高效、優質的服務。

款提供的利率，不低于乙方為國家電網有限公司其他成員公司提供的同類存款利

率。

不超過人民幣 3 億元，并且每日存款余額最高不超過人民幣 5 億元。

     六、交易目的和對上市公司的影響

     中電財為公司提供金融服務，雙方遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、合

作共贏的原則進行，有利于提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險，為公

司長遠發展提供資金支持和暢通的融資渠道。

     七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

     公司于 2022 年 6 月 8 日與中電財簽訂了《金融業務服務協議》（有效期一

年），公司與中電財發生的關聯交易均按照該協議有關約定進行。自前述協議簽

署日至 2023 年 4 月 30 日，公司在中電財的日均存款余額為 1,495.20 萬元，截

至 2023 年 4 月 30 日，公司與中電財發生的存款業務余額為 8,328.98 萬元，貸

款業務余額為 0 元。

     截至 2023 年 4 月 30 日，本年度公司與國家電網有限公司發生的關聯交易金

額為 35,930.12 萬元，與國網數科公司發生的關聯交易金額為 1,404.98 萬元。

     八、獨立董事事前認可和獨立意見

     中電財是由國家金融監督管理總局監管的非銀行金融機構，本次關聯交易遵

循了“公平、公正”的市場交易原則，定價合理且公允，沒有發現損害公司利益

的情形。我們同意將《關于簽署金融業務服務協議暨關聯交易的議案》《關于中

國電力財務有限公司的風險評估報告》《關于在中國電力財務有限公司開展金融

業務的風險處置預案》提交公司董事會審議。

  經審查，本次擬簽署的《金融業務服務協議》遵循平等自愿的原則，定價原

則公允，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交

易》的相關規定，有利于進一步提高資金使用水平和效益，決策程序合法有效，

不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司獨立性。

  公司已根據深交所相關規則，制定《關于中國電力財務有限公司的風險評估

報告》《關于在中國電力財務有限公司開展金融業務的風險處置預案》，能夠有

效防范、及時控制和化解公司及控股子公司在中電財開展金融業務的風險。

  公司董事會在審議上述相關議案時，關聯董事陳利浩先生、王新勇先生、刁

進先生對該議案回避表決，符合《公司法》《公司章程》的規定。同意公司將該

議案提交股東大會審議。

  九、備查文件

  特此公告。

                           遠光軟件股份有限公司董事會

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