奧泰生物: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告_全球觀點

證券代碼：688606       證券簡稱：奧泰生物           公告編號：2023-030

          杭州奧泰生物技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 14 日

召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了

《關于<使用暫時閑置募集資金進行現金管理>的議案》，同意公司在確保不影響

募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業務開展的情況下,使用最高

余額不超過人民幣 2 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動

性好、期限不超過 12 個月（含）的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性

存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內,資金可以滾動使用,

使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署

相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。上述事項在公司董事會審

批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。公司監事會、獨立董事發表了明確同

意的意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對上述事項出具了明確

同意的核查意見。現將公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況

公告如下：

  一、募集資金的基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州奧泰生物技術股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕495 號）核準同意，公司首次公

開發行人民幣普通股 13,500,000 股，每股發行價格為人民幣 133.67 元，募集資

金總額為 1,804,545,000.00 元；扣除發行費用 161,278,093.75 元后，募集資金

凈額為 1,643,266,906.25 元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗并出具致同驗字【2021】第 332C000116 號《驗資報告》。募

集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公

司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體

情況詳見公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

的《杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

     公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：

                                                     單位：萬元

序號               項目名稱               項目總投資          募集資金投資額

      新增年產 2.65 億人份體外診斷試劑的產業化

      升級技術改造項目

      年產 2 億人份體外診斷試劑生產中心及研發中

      心建設項目

      杭州奧愷生物技術有限公司年產 4 億人份體外

      診斷試劑生產研發中心建設項目

                合計                    140,095.61      140,095.61

     截至 2023 年 5 月 31 日，公司募集資金實際余額為 992,133,363.41 元。其中，

銀行存款 812,133,363.41（含利息），理財產品 180,000,000.00 元。

     二、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

     （一）現金管理目的

     為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集

資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東

獲取更多回報。

     （二）現金管理產品品種

     公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金投資安全性高、

流動性好、期限不超過 12 個月（含）的投資產品（包括但不限于協定性存款、結

構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質

押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

     （三）額度及期限

     公司計劃使用最高余額不超過人民幣 2 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金

進行現金管理，在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日

起 12 個月內有效。

     （四）實施方式

     董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相

關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要

求,及時履行信息披露義務。

  （六）現金管理收益的分配

  公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，優先用于補

足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國

證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資

金,現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

  三、對公司日常經營的影響

  本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響

公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常

經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對

暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加

公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

  四、投資風險及風險控制措施

  (一)投資風險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月（含）的投資產品，

投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市

場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統

性風險。

  (二)風險控制措施

使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》

等有關規定辦理相關現金管理業務。

執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控

制理財風險。

與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

  五、專項意見說明

  (一)獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次使用額度不超過人民幣 2 億元（包含本數）的

暫時閑置募集資金進行現金管理，并在上述額度內,資金進行滾動使用的決策程序,

符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監

管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關法規和規范性

文件的要求，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途

以及損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，我們獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣 2 億元（包含本

數）的暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

  (二)監事會意見

  公司監事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣 2 億元（包含本數）的暫

時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，是在確保不影響公司正常

運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募

集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務

的正常發展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別

是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  綜上，我們監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

  (三)保薦機構意見

 經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已

經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審

批程序。公司通過投資安全性高、流動性好的投資產品，可以提高資金使用效率，

不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券

交易所科創板股票上市規則》等相關規定及公司《募集資金管理辦法》。

  綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

  六、上網公告附件

  （一）《杭州奧泰生物技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十

一次會議相關事宜的獨立意見》；

  （二）《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州奧泰生物技術股份有

限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                   杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

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