招商公路: 關于招路轉債暫停轉股的提示性公告

證券代碼：001965         證券簡稱：招商公路                公告編號：2023-46

債券代碼：127012        債券簡稱：招路轉債

(資料圖)

           招商局公路網絡科技控股股份有限公司

          關于“招路轉債”暫停轉股的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   證券代碼：001965           證券簡稱：招商公路

   債券代碼：127012           債券簡稱：招路轉債

   轉股起止時間：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日

   暫停轉股時間：2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 17 日

   恢復轉股時間：2023 年 7 月 18 日

   鑒于招商局公路網絡科技控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日

實施 2022 年度權益分派方案，根據《招商局公路網絡科技控股股份有限公司公

開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調整方式及計算公式”

（詳見附件）相關條款的規定，自 2023 年 7 月 10 日起至本次權益分派股權登記

日（即 2023 年 7 月 17 日）止，公司可轉換公司債券（債券簡稱：招路轉債，債

券代碼：127012）將暫停轉股，本次權益分派股權登記日后的第一個交易日（即

敬請公司可轉換公司債券持有人注意。

   特此公告。

                       招商局公路網絡科技控股股份有限公司董事會

                                  二〇二三年七月七日

  附件：

    《招商局公路網絡科技控股股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債

券募集說明書》中“轉股價格的調整方式及計算公式”的規定

  在本次可轉債發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不

包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股

利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位

四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告

中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日

為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉

股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益 或轉股衍

生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可

轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據

當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

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