神馬電力: 2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

證券代碼：603530       證券簡稱：神馬電力        公告編號：2023-047

              江蘇神馬電力股份有限公司

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

                              《上海證券交易

所股票上市規則》等法律法規和公司《募集資金管理制度》的相關規定，現將江

蘇神馬電力股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“本公司”）2023 年半年度募集

資金存放與實際使用情況報告如下：

     一、募集資金基本情況

  A 股非公開發行募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會于 2021 年 2 月 8 日簽發的證監許可[2021] 346

號文《關于核準江蘇神馬電力股份有限公司非公開發行股票的批復》，公司于

費用后，募集資金凈額為人民幣 41,828.31 萬元（以下簡稱“非公開發行募集資

金”），上述資金于 2021 年 8 月 17 日到位，業經普華永道中天會計師事務所（特

殊普通合伙）予以驗證并出具普華永道中天驗字(2021)第 0823 號驗資報告。

 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司實際投入所涉及使用非公開發行募集資金

投資項目款項共計人民幣 16,731.27 萬元，公司非公開發行募集資金使用情況如

下：

 項目                                        金額(萬元)

 募集資金總額                                     42,399.99

 減：支付的發行費用                                    571.68

 募集資金凈額                                    41,828.31

 減：直接投入募投項目                                13,702.39

 減：使用部分閑置募集資金進行現金管理                        16,000.00

 加：募集資金利息收入及閑置募集資金現金管

 理投資收益扣減手續費凈額

 減：置換前期募集項目投入                               3,028.88

 減：結余募集資金補充流動資金                                    -

 募集資金專戶余額                                  10,622.48

 尚未使用的募集資金余額                               26,622.48

  截至 2023 年 6 月 30 日止，募集資金專戶余額與尚未使用的募集資金余額的

差異共計人民幣 16,000.00 萬元，為公司經第四屆董事會第二十六次會議、第四

屆監事會第二十次會議審議通過用于現金管理的閑置募集資金人民幣 16,000.00

萬元。

  二、募集資金管理情況

  為了規范公司募集資金管理及使用，保護投資者權益，公司已制定了《募集

資金管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。

報告期內，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定存放、使用和管理募集資

金，均不存在違反《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的

     《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》、《上海

監管要求》、

證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司《募集資金管理制度》的相關規定

的情況。

  A 股非公開發行募集資金賬戶監管情況

任公司與中國建設銀行股份有限公司南通港閘支行、中信銀行股份有限公司南通

分行、招商銀行股份有限公司上海天山支行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，

具體情況詳見公司 2021 年 8 月 31 日披露的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監

管協議的公告》（公告編號：2021-029）。2023 年 6 月 29 日，公司及非公開發行

股票的保薦機構華泰聯合證券有限責任公司與中國建設銀行股份有限公司如皋

支行簽署《募集資金三方監管協議》，具體情況詳見公司 2023 年 6 月 30 日披露

的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公告編號：2023-038）。

上述《募集資金三方監管協議》內容與《上海證券交易所上市公司募集資金管理

規定》中規定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

     截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的非公開發行募集資金存放專項賬戶的余

額如下：

序號        開戶銀行             銀行賬戶              存款方式   余額(萬元)

      中國建設銀行股份有限公

      司南通港閘支行

      中信銀行股份有限公司南

      通分行

      招商銀行股份有限公司上

      海天山支行

      中國建設銀行股份有限公

      司如皋支行

合計           -                 -              -     10,622.48

     備注：上述非公開發行募集資金賬戶余額包括收到的銀行存款利息收入及扣除相關手續

費后的凈額。

     截至 2023 年 6 月 30 日，上述監管協議履行正常。

     三、本年度募集資金的實際使用情況

     （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

     A 股非公開發行募集資金使用情況詳見附表 1《A 股非公開發行募集資金使

用情況對照表》。

     （二）募投項目實施進展情況

     A 股非公開發行募集資金投資項目進展情況

     由于非公開發行募集資金凈額人民幣 418,283,057.17 元比發行預案中擬對募

集資金投資項目進行投資的金額低人民幣 201,716,942.83 元，因此，公司于 2021

年 9 月 10 日召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第九次會議分別審議

通過了《關于調整非公開發行股票募投項目募集資金擬投入金額的議案》，同意

公司將募投項目的投入金額進行優化調整，獨立董事發表了同意的獨立意見，華

泰聯合出具了無異議的核查意見。具體調整金額如下：

                                                            單位：萬元

                                         原計劃擬使用          調整后擬使用

 序號         項目名稱           項目總投資額

                                          募集資金            募集資金

       變 電 設 備 外 絕緣 部 件數

       字化工廠建設項目

       配 網 復 合 橫 擔數 字 化工

       廠建設項目

           合計                66,099.00       62,000.00      41,828.31

六次會議審議通過，公司調整“變電設備外絕緣部件數字化工廠建設項目”的投

資建設進度，在項目整體建設周期“45 個月內完成”不變前提下，優化調整項目

內部各產線投資建設進度，項目整體預計達產時間為 2025 年 5 月；調整“配網

復合橫擔數字化工廠建設項目”的投資建設進度，在項目整體建設周期“48 個月

內完成”不變前提下，優化調整項目內部各產線投資建設進度，項目整體預計達

產時間為 2025 年 8 月；同時，2023 年 4 月 17 日，公司召開 2023 年第一次臨時

股東大會審議通過，基于戰略布局、行業背景、市場環境變化以及項目實施情況，

為了提升募集資金使用效率、優先滿足近期擬投建的項目，公司將“運營管理中

心建設項目”變更為“輸變電設備密封件生產改擴建項目”。

                                                            單位：萬元

                                   原計劃擬使用                調整后擬使用

 序號             項目名稱

                                    募集資金                  募集資金

        變電設備外絕緣部件數字化工

        廠建設項目

        配網復合橫擔數字化工廠建設

        項目

        輸變電設備密封件生產改擴建

        項目

             合計                          41,828.31          41,896.65

注：調整前后擬使用募集資金的差額為利息收入。

      （三）A 股非公開發行募集資金先期投入及置換情況

議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，

同意公司使用募集資金人民幣 3,028.88 萬元置換預先已投入募集資金投資項目

的自籌資金。華泰聯合證券出具了無異議的核查意見，上述投入經普華永道中天

會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了《以自籌資金預先投入募集資金投

資項目情況報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字（2021）第 3048 號）。

     上述募集資金投資項目的具體置換情況如下：

                                                           單位：萬元

                                    截至 2021 年 8 月 17        募集資金

                      調整后擬以本

                                    日止以自籌資金預先              擬置換金額

 序號       投資項目        次募集資金投

                                    投入募集資金投資項

                       入金額

                                        目金額

       變 電設 備外 絕緣 部

       項目

       配 網復 合橫 擔數 字

       化工廠建設項目

       運 營管 理中 心建 設

       項目

         合計             41,828.31             3,028.88       3,028.88

     （四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情

況。

     （五）對閑置募集資金進行現金管理及投資相關產品情況

     為進一步提高本公司閑置募集資金使用效率，增強募集資金獲取收益的能力，

依據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》等相關制度規范，公司于 2022 年 8 月 24 日召開第四屆董事會第十五次

會議及第四屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行

現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現金管

理，華泰聯合證券有限責任公司出具了無異議的核查意見；公司于 2023 年 6 月

通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣 2

億元的閑置募集資金進行現金管理，華泰聯合證券有限責任公司出具了無異議的

核查意見。

      報告期內，公司累計購買保本型現金管理項目金額為人民幣 40,000 萬元，

到期贖回金額為人民幣 40,000 萬元，累計收益為人民幣 367.94 萬元。

      報告期內，公司利用閑置 A 股非公開發行募集資金進行現金管理情況如下：

 序                       期限                 金額（人民

            簽約方                 現金管理項目

 號                      （天）                  幣萬元）

      （六）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用募集資金永久補充流動資金或歸還銀

行貸款情況。

      （七）超募資金用于在建項目及新項目的情況

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募資金的情形。

      （八）節余募集資金使用情況

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他

募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

      四、變更募投項目的資金使用情況

十六次會議，2023 年 4 月 17 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，分別

審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》。公司基于戰略布局、行業背景、

市場環境變化以及項目實施情況，為了提升募集資金使用效率、優先滿足近期擬

投建的項目，將“運營管理中心建設項目”變更為“輸變電設備密封件生產改擴

建項目”。后續，公司根據市場需求有序使用自有或自籌資金繼續實施運營管理

中心建設項目。輸變電設備密封件生產改擴建項目具有較好的經濟效益，有助于

提高公司募集資金使用效率，提高公司整體盈利水平，為公司業績持續增長提供

強有力保障，實現全體股東利益的最大化，符合全體股東利益。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在通過質押、委托貸款或

者其他方式變相改變募集資金用途的情形，不存在將募集資金直接或者間接提供

給控股股東、實際控制人及其他關聯人使用的情形，不存在為關聯人利用募投項

目獲取不正當利益提供便利的情形。

  特此公告。

  附表 1：A 股非公開發行募集資金使用情況對照表（截至 2023 年 6 月 30 日）

                          江蘇神馬電力股份有限公司董事會

附表 1：

                           A 股非公開發行募集資金使用情況對照表（截至 2023 年 6 月 30 日）

   截至 2023 年 6 月 30 日止本公司非公開募集資金使用情況如下：

                                                                                                            金額單位：人民幣萬元

             募集資金總額                                           41,828.31             本年度投入募集資金總額                          2,201.57

          變更用途的募集資金總額                                          3,996.59                                                 16,731.27

                                                                                    已累計投入募集資金總額

         變更用途的募集資金總額比例                                            9.55%

   承諾投資項目 已變更項 募集資金承 調整后 截至期末承 本年度 截至期末累 截至期末累計 截至期末 項目達到預定 本年度實 是否達到 項目可

          目，含部 諾投資總額 投資總額 諾投入金額 投入金額 計投入金額 投入金額與承 投入進度          可使用  現的效益 預計效益 行性是

          分變更(如             (1)        (2) 諾投入金額的         (%)   狀態日期           否發生

           有)                                  差額        (4)＝                  重大變

                                            (3)＝(2)-(1) (2)/(1)                 化

  變電設備外絕

  緣部件數字化     無      20,730.00 10,814.00 10,814.00    619.93   3,938.04    (6,875.96)                        不適用   不適用      否

                                                                                        （注 4）     月(注 6)

  工廠建設項目

  配網復合橫擔

  數字化工廠建     無      26,461.00 17,761.31 17,761.31    666.33   2,681.44    (15,079.87)                       不適用   不適用      否

                                                                                        （注 4）     月(注 7)

  設項目

             運營管理

             中心建設   6,356.00    871.75     871.75    128.27    871.75          -                  不適用       不適用   不適用      否

                                                                                        （注 5）

  運 營 管 理 中 心項目

  建設項目     輸變電設

           備密封件        -       3,996.59   3,996.59   787.04    787.04     (3,209.55)    19.69%    不適用       不適用   不適用      否

           生產改擴

          建項目

          (注 5)

 補充流動資金           無   8,453.00   8,453.00   8,453.00     -     8,453.00       -         100.00%   不適用   不適用   不適用   否

   合計             - 62,000.00                        2,201.57 16,731.27   (25,165.38)     -        -     -     -    -

                                   (注 2)     (注 2)

              未達到計劃進度原因

                                                       報告期內不存在未達到計劃進度或預計收益的情況。

               (分具體募投項目)

               項目可行性發生

                                                       不適用。

              重大變化的情況說明

                                                       過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》       ，同意公司使用募集資金

                                                       人民幣 3,028.88 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。保薦機構出具了《華

               募集資金投資項目                                泰聯合證券有限責任公司關于江蘇神馬電力股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投

              先期投入及置換情況                                項目自籌資金的核查意見》       ，上述投入經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審核并

                                                       出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(普華永道中天特審

                                                       字(2021)第 3048 號) ，公司獨立董事和監事會均發表了同意意見。2022 年度不存在募集

                                                       資金投資項目先期投入及置換的情況。

        用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                              報告期內不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

                                                       詳見本報告“三、本年度募集資金的實際使用情況”之“（五）對閑置募集資金進行現金管

   對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

                                                       理及投資相關產品情況”。

   用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                              報告期內不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

          募集資金結余的金額及形成原因                               報告期內募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結余的情況。

             募集資金其他使用情況                                不適用。

注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注 3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注 4：經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過，公司調整“變電設備外絕緣部件數字化工廠建設項目”的投資建設進度，在項目

整體建設周期“45 個月內完成”不變前提下，優化調整項目內部各產線投資建設進度，項目整體預計達產時間為 2025 年 5 月；調整“配網復合橫擔數字化工廠

建設項目”的投資建設進度，在項目整體建設周期“48 個月內完成”不變前提下，優化調整項目內部各產線投資建設進度，項目整體預計達產時間為 2025 年 8

月。

注 5：經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十六次、2023 年第一次臨時股東大會審議通過，基于戰略布局、行業背景、市場環境變化以及項目實

施情況，為了提升募集資金使用效率、優先滿足近期擬投建的項目，公司將“運營管理中心建設項目”變更為“輸變電設備密封件生產改擴建項目”

                                                                。

注 6：“變電設備外絕緣部件數字化工廠建設項目”尚在建設中，整體項目預計達產時間為 2025 年 5 月，暫未實現收益。

注 7：“配網復合橫擔數字化工廠建設項目”尚在建設中，整體項目預計達產時間 2025 年 8 月，暫未實現收益。

注 8：截至 2023 年 6 月 30 日止，實際投資金額與募集后承諾投資金額的差異金額為尚未使用的募集資金(不包含利息/收益等凈額)。

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