李子園: 浙江李子園食品股份有限公司關于使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：605337     證券簡稱：李子園      公告編號：2023-062

轉債代碼：111014     轉債簡稱：李子轉債

(相關資料圖)

          浙江李子園食品股份有限公司

  關于使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行

               現金管理的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

     ● 現金管理受托方：商業銀行、證券公司等金融機構。

  ● 現金管理金額：不超過人民幣 10,000 萬元

  ● 投資品種：安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的理財產品。

  ● 現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內，公司及子公司

 可在上述額度及期限內循環滾動使用。

  ●履行的審議程序：浙江李子園食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023

 年 8 月 23 日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議，分

 別審議通過了《關于使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的議

 案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦

 有限公司（以下簡稱“東方投行”）對本事項出具了明確的核查意見。

  ●特別風險提示：公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財產品為安全

性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響

較大，不排除該項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息

傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定

性。

  一、本次閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的基本情況

  （一） 現金管理目的

  為充分使用部分閑置募集資金，發揮資金的最大效益，在確保不影響募集資

金投資項目建設的前提下，通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的理財，提

高公司資金使用效率，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

  （二） 資金來源

  經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江李子園食品股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可〔2023〕1166 號) 同意注冊，

公司向社會公開發行面值總額為60,000萬元的可轉換公司債券，期限6年，應募集

資金人民幣60,000萬元，扣除承銷保薦費（不含稅）90.00萬元，實際收到可轉換

公司債券認購資金為人民幣59,910.00萬元。另扣除剩余發行費用（不含稅）150.21

萬元后，募集資金凈額為59,759.79萬元。上述募集資金已于2023年6月28日到位，

已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗證報告》（中匯會驗

〔2023〕8281號）。公司開立了募集資金專用賬戶，與保薦機構、存放募集資金

的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對上述募集資金進行專

戶存儲。

  根據公司《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》，公司此次募集

資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                           單位：萬元

  序號         項目名稱           投資金額        使用募集資金金額

       年產 15 萬噸含乳飲料生產線擴產及

       技術改造項目

            合計              60,000.00       60,000.00

  二、閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的具體情況

  （一）投資額度及期限

  公司及子公司在經董事會批準通過之日起 12 個月內擬使用不超過 10,000 萬

元（含本數）閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可

滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

  （二）投資品種

  公司及子公司擬購買安全性高、流動性好的投資產品，且該等現金管理產

品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

  （三）實施方式

  在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，

包括但不限于：選擇合格專業商業銀行、證券公司等作為受托方、明確委托理

財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的

具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。開立或注銷產品專用結算賬戶的，

公司將及時履行信息披露義務。產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作

其他用途。

  三、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險

  公司及子公司擬使用閑置募集資金購買的理財產品為安全性高、流動性好的

理財產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該

項投資受市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不

可抗力風險等風險的影響，收益率將產生波動，理財收益具有不確定性。

  （二）風險控制措施

集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金。

分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全

的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

聘請專業機構進行審計。

控制和監督，嚴格控制資金安全。

及時履行信息披露的義務。

  四、受托方的情況

  公司及子公司擬購買的現金管理產品受托方為銀行、證券公司等具有合法經

營資格的金融機構，并對受托方資信狀況嚴格把關，受托方與公司、公司控股股

東及實際控制人之間無關聯關系。

  五、對公司的影響

  公司本次使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金

和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影

響使用募集資金的項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。同時，

通過適度的閑置募集資金進行現金管理，以合理利用閑置募集資金，增加公司收

益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

  公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能

影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的

“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

  六、風險提示

  盡管理財產品屬于安全性高、流動性好的投資品種，但金融市場受宏觀經濟

的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排

除該項投資受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

  七、已履行的審批程序

  公司于 2023 年 8 月 23 日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會

第七次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行

現金管理的議案》，同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項。

  獨立董事就本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項發表了獨立意見，

同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理。

  八、獨立董事、監事會和保薦機構的相關意見

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，其內容及程

序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法

律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，因此，我們一

致同意公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次使用部分閑置的募集資金進行現金管理，符合相關法

律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決

策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意使用部分閑置的

募集資金進行現金管理。

  （三）公司保薦機構意見

  保薦機構東方投行認為：上述事項已經公司第三屆董事會第七次會議和第三

屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事已發表了明確同意的意見，履行了必要

的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票

上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》和《 上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作 》等相

關規定；公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，沒有與募集資金

投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變

或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

  九、備查文件

 （一）公司第三屆董事會第七次會議決議；

 （二）公司第三屆監事會第七次會議決議；

 （三）獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；

 （四）東方證券承銷保薦有限公司出具的《關于浙江李子園食品股份有限公

司使用部分閑置可轉換公司債券募集資金進行現金管理的核查意見》。

 特此公告。

                     浙江李子園食品股份有限公司董事會

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