短訊！科新機電: 2022年三季度報告

                                                      四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

   證券代碼：300092                    證券簡稱：科新機電                         公告編號：2022-059

                         四川科新機電股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                  本報告期比上年同期                             年初至報告期末比上

                 本報告期                                 年初至報告期末

                                     增減                                   年同期增減

營業收入（元）          288,432,698.97         22.39%         807,398,153.76         16.25%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益         30,605,153.15              25.40%     85,188,492.77           14.96%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    --                  --             -13,753,378.76        -1,446.62%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

               本報告期末                  上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產（元）       1,575,638,284.84      1,388,553,252.33                             13.47%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

                                                                    四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                               單位：元

     項目                     本報告期金額                     年初至報告期期末金額                     說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷                        -6,664.30                      1,619,292.22

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、                     1,297,224.48                      3,045,664.63

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關

的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投

資收益

單獨進行減值測試的應收款

項減值準備轉回

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

減：所得稅影響額                           740,315.26                      1,070,757.25

  少數股東權益影響額

（稅后）

合計                               4,091,270.37                      7,569,976.78           --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目

的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常

性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

 （1）、資產負債表項目重大變動情況

                                                                                單位：人民幣元

     項目     期末余額             年初余額                   變動額            變動比例              變動原因

                                                                              減少主要原因系公司采購訂單增加，

貨幣資金       93,149,977.48    136,388,887.86     -43,238,910.38         -31.70%

                                                                              報告期支付材料貨款增加所致。

                                                                              增加主要原因系報告期采購訂單增

預付款項       114,801,957.24   43,088,681.82       71,713,275.42         166.43% 加，按訂貨付款條件材料預付款增加

                                                                              所致。

                                                                              增加主要原因系報告期末待抵扣留底

其他流動資產      2,689,132.94     1,539,655.30           1,149,477.64       74.66%

                                                                              稅金增加所致。

                                                                四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                         增加主要原因系減少原控股子公司科

                                                                         德孚持股比例，由子公司變為聯營企

長期股權投資      4,003,785.99            -        4,003,785.99

                                                                         業，采用權益法核算長期股權投資成

                                                                         本所致。

                                                                         增加主要原因系報告期內購買四川瀘

其他權益工具投

資

                                                                         所致。

                                                                         減少主要原因系購買設備到貨后預付

其他非流動資產     3,355,425.32    7,563,436.69      -4,208,011.37      -55.64%

                                                                         款減少所致。

                                                                         減少增加主要原因系本報告期支付了

應交稅費        9,178,769.03    16,208,067.33     -7,029,298.30      -43.37% 2021 年末的增值稅、附加稅和所得稅

                                                                         所致。

                                                                         增加主要原因系報告期末待轉銷項稅

其他流動負債     32,546,099.45    17,650,543.57     14,895,555.88       84.39%

                                                                         額增加所致。

                                                                         增加主要原因系報告期安全生產費使

專項儲備          736,576.51      406,615.15         329,961.36       81.15%

                                                                         用金額小于計提額所致。

 （2）、利潤表項目重大變動情況

                                                                            單位：人民幣元

  項目       2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月         變動額            變動比例                 變動原因

                                                                          增加主要原因系報告期內營業收入

稅金及附加       5,483,708.00      3,746,407.21       1,737,300.79      46.37% 增長繳納增值稅增加，相應附加稅

                                                                          增加所致。

                                                                          減少主要原因系根據財政部會計司

                                                                          于 2021 年 11 月 2 日發布的 2021 年

                                                                          第 5 批企業會計準則實施問答

                                                                          “三、收入準則實施問答”及《企

                                                                          業會計準則第 14 號——收入》（財

                                                                          會〔2017〕22 號）的有關規定，本

銷售費用        10,767,505.63    25,932,183.62     -15,164,677.99     -58.48% 報告期本公司將與產品銷售相關的

                                                                          運費 23,925,585.31 元在未確認

                                                                          商品或服務收入時，在資產負債表

                                                                          “存貨”項目中列示，在確認商品

                                                                          或服務收入時結轉計入“主營業務

                                                                          成本”科目，并在利潤表“營業成

                                                                          本”項目中列示。

                                                                          減少主要原因系本報告期辦理銀行

財務費用         -327,864.02       -220,513.17        -107,350.85     -48.68%

                                                                          業務手續費減少所致。

投資收益（損失                                                                   增加主要原因系減少原控股子公司

以“－”號填      1,570,768.67        284,503.59       1,286,265.08     452.11% 科德孚持股比例，由子公司變為聯

列）                                                                        營企業，不再合并范圍內所致。

信用減值損失                                                                    損失增加主要原因系應收票據、應

（損失以“-”號   -12,498,693.08     4,076,295.83     -16,574,988.91    -406.62% 收賬款期末余額增加相應計提的減

填列                                                                        值損失增加所致。

                                                                          損失減少主要原因系按合同條款到

資產減值損失      -2,425,260.79   -11,620,825.00       9,195,564.21      79.13% 期質保金從合同資產轉到應收賬

                                                                          款，相應資產減值損失減少。

資產處置收益

                                                                            收益減少主要原因系報告期內固定

（損失以“-”號       -1,891.32        163,306.50        -165,197.82    -101.16%

                                                                            資產處置收益減少所致。

填列）

                                                                          增加主要原因系報告期發生非經營

營業外收入         558,407.43         16,893.71         541,513.72    3205.42%

                                                                          性的零星收入等。

                                                                          減少主要原因系報告期發生捐款支

營業外支出          67,828.00        177,800.74        -109,972.74     -61.85%

                                                                          出減少所致。

                                                                          增加主要原因系營業收入增加利潤

所得稅費用       13,379,538.86     8,683,077.87       4,696,460.99      54.09% 總額增加，計提的所得稅費用增加

                                                                          所致。

                                                      四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

 （3）、現金流量表項目重大變動情況

                                                                      單位：人民幣元

    項目       2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月        變動額           變動比例          變動原因

                                                                            增加主要原因系報告

                                                                            期內銷售商品、提供

經營活動現金流入小計   584,520,026.90   512,535,175.24    71,984,851.66     14.04%

                                                                            勞務收到的現金增加

                                                                            所致。

                                                                            增加主要原因系報告

                                                                            期內營銷訂單增加，

經營活動現金流出小計   598,273,405.66   511,513,851.72    86,759,553.94     16.96%    購買商品接受勞務支

                                                                            付的現金、稅費增加

                                                                            所致。

經營活動產生的現金流

             -13,753,378.76    1,021,323.52    -14,774,702.28   -1446.62%   如上經營活動原因

量凈額

                                                                            減少主要原因系報告

                                                                            期內公司利用暫時閑

投資活動現金流入小計   104,158,293.30   212,330,521.29                     -50.95%    置資金進行銀行保本

                                                                            型理財產品回收減少

                                                                            所致。

                                                                            減少主要原因系報告

                                                                            期內公司利用暫時閑

投資活動現金流出小計   118,387,931.34   232,795,201.36                     -49.15%    置資金進行銀行保本

                                                                            型理財產品投入減少

                                                                            所致。

投資活動產生的現金流

             -14,229,638.04   -20,464,680.07    6,235,042.03      30.47%    如上投資活動原因

量凈額

                                                                            減少主要原因系報告

                                                                            期內將與經營活動相

                                                                            關的受限貨幣資金變

籌資活動現金流入小計    -                21,835,916.61   -21,835,916.61   -100.00%

                                                                            動凈額調到收到其他

                                                                            與經營活動相關的現

                                                                            金所致。

                                                                            增加主要原因系報告

                                                                            期內分配股利、利潤

籌資活動現金流出小計    12,853,445.00    11,579,950.00    1,273,495.00      11.00%

                                                                            或償付利息支付的現

                                                                            金增加所致。

籌資活動產生的現金流

             -12,853,445.00    10,255,966.61   -23,109,411.61   -225.33%    如上籌資活動原因。

量凈額

現金及現金等價物凈增

             -40,834,216.88    -9,187,512.23   -31,646,704.65   -344.45%    如上原因

加額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                     四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                                單位：股

報告期末普通股股東總數         17,509    報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                                    0

                               前 10 名股東持股情況

                                               持有有限售條件           質押、標記 或凍結情況

    股東名稱    股東性質   持股比例         持股數量

                                                的股份數量           股份狀態           數量

林禎華        境內自然人    18.45%     42,729,401.00   32,047,051.00

林禎榮        境內自然人    17.94%     41,553,371.00   31,165,028.00

林禎富        境內自然人    12.17%     28,178,630.00              0

陳   放      境內自然人     0.92%      2,135,000.00              0

賴鴻就        境內自然人     0.44%      1,025,000.00              0

強   凱      境內自然人     0.43%       988,002.00      741,001.00

張麗萍        境內自然人     0.35%       808,400.00               0

黃貴武        境內自然人     0.35%       800,000.00               0

李   秀      境內自然人     0.32%       733,000.00               0

劉   毅      境內自然人     0.30%       700,000.00               0

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類

        股東名稱                 持有無限售條件股份數量

                                                                股份種類           數量

林禎富                                            28,178,630.00   人民幣普通股     28,178,630.00

林禎華                                            10,682,350.00   人民幣普通股     10,682,350.00

林禎榮                                            10,388,343.00   人民幣普通股     10,388,343.00

陳   放                                          2,135,000.00    人民幣普通股     2,135,000.00

賴鴻就                                            1,025,000.00    人民幣普通股     1,025,000.00

張麗萍                                              808,400.00    人民幣普通股         808,400.00

黃貴武                                              800,000.00    人民幣普通股         800,000.00

李   秀                                            733,000.00    人民幣普通股         733,000.00

劉   毅                                            700,000.00    人民幣普通股         700,000.00

李長山                                              600,012.00    人民幣普通股         600,012.00

                              （1）前十名股東中，持有發行人 5%以上股份的股東共有 3 人，為林禎華、

                              林禎榮、林禎富;此三人系兄弟關系，為公司的實際控制人。為了穩定公司

                              的控制權結構，林禎華、林禎榮和林禎富簽署了《一致行動協議》，約定上

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                              述三人在本公司股東大會中行使表決權時采取相同的意思表示。

                              （2）除前述情況外，公司未知其他前 10 名股東、其他前 10 名無限售條件

                              股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。

                              東莞證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 1,025,000.00 股，

                              實際合計持有 1,025,000.00 股。

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說

                              華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 808,400.00 股，實

明（如有）

                              際合計持有 808,400.00 股。

                              國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 733,000.00 股，

                              實際合計持有 733,000.00 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                                              四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適

                                                                 單位：股

                         本期解除限售   本期增加限售

    股東名稱   期初限售股數                          期末限售股數         限售原因   擬解除限售日期

                           股數       股數

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

林禎華         32,047,051        0        0    32,047,051   高管鎖定股

                                                                 份總數的 25%予

                                                                 以解鎖。

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

林禎榮         31,165,028        0        0    31,165,028   高管鎖定股

                                                                 份總數的 25%予

                                                                 以解鎖。

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

強    凱        741,001         0        0      741,001    高管鎖定股

                                                                 份總數的 25%予

                                                                 以解鎖。

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

李    勇        163,935         0        0      163,935    高管鎖定股

                                                                 份總數的 25%予

                                                                 以解鎖。

合計          64,117,015        0        0    64,117,015

三、其他重要事項

?適用 □不適用

符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案》、《關于公司向特定對象發行 A 股股票方案的議案》、《關于公

司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議案》、《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的

論證分析報告的議案》等相關議案；并經 2022 年 8 月 15 日召開的 2022 年第 1 次臨時股東大會審議通過。

公司擬向特定對象發行股票數量不超過 69,479,700 股（含本數），募集資金總額不超過 58,068.90 萬元

（含本數），將投向高端過程裝備智能制造項目、數字化升級及潔凈化改造項目、氫能及特材研發中心建設

項目以及補充流動資金,用于做精做強公司現有主業。

申請文件的通知》（深證上審〔2022〕415 號）。深交所對公司報送的向特定對象發行股票募集說明書及相

關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

的審核問詢函》（審核函〔2022〕020207 號）。深交所上市審核中心對公司提交的向特定對象發行股票的

申請文件進行了審核，并形成了審核問詢問題。

研究和逐項落實，對外披露了《關于公司申請向特定對象發行股票的審核問詢函的回復報告》等系列公告。

     截至本報告期末，公司 2022 年度向特定對象發行股票事項正在進行中。

                                         四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：四川科新機電股份有限公司

                                                                  單位：元

       項目           2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                         93,149,977.48              136,388,887.86

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                                         1,387.20

 衍生金融資產

 應收票據                         11,917,133.73               11,744,313.67

 應收賬款                        229,951,089.47              197,158,887.44

 應收款項融資                      103,009,784.55               97,072,337.06

 預付款項                        114,801,957.24               43,088,681.82

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                        13,711,129.22               12,283,797.49

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                          494,715,599.06              403,627,679.05

 合同資產                        289,501,437.24              259,307,255.62

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                        2,689,132.94                1,539,655.30

流動資產合計                     1,353,447,240.93            1,162,212,882.51

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                        4,003,785.99

 其他權益工具投資                        681,122.26

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                        177,612,158.07              180,836,788.17

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產

 無形資產                         19,170,320.77               22,607,805.18

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產                      17,368,231.50               15,332,339.78

 其他非流動資產                       3,355,425.32                7,563,436.69

非流動資產合計                      222,191,043.91              226,340,369.82

資產總計                       1,575,638,284.84            1,388,553,252.33

                              四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據             68,218,283.19             84,512,972.27

 應付賬款            161,469,130.87            137,594,455.58

 預收款項

 合同負債            457,802,697.24            354,642,713.90

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬            19,014,597.55             20,396,642.48

 應交稅費               9,178,769.03             16,208,067.33

 其他應付款              5,542,775.23              6,271,912.31

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債

 其他流動負債           32,546,099.45             17,650,543.57

流動負債合計           753,772,352.56            637,277,307.44

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益              3,043,677.86              4,055,856.66

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

非流動負債合計            3,043,677.86              4,055,856.66

負債合計             756,816,030.42            641,333,164.10

所有者權益：

 股本              231,599,000.00            231,599,000.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積            239,688,301.46            239,688,301.46

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備                 736,576.51                406,615.15

 盈余公積              35,581,721.48             35,814,972.97

 一般風險準備

 未分配利潤           311,216,654.97             230,962,878.93

歸屬于母公司所有者權益合計    818,822,254.42             738,471,768.51

 少數股東權益                                       8,748,319.72

所有者權益合計           818,822,254.42            747,220,088.23

負債和所有者權益總計      1,575,638,284.84          1,388,553,252.33

                                               四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：林禎華              主管會計工作負責人：楊輝                 會計機構負責人：杜蘭

                                                                         單位：元

             項目              本期發生額                      上期發生額

一、營業總收入                          807,398,153.76             694,557,134.93

 其中：營業收入                         807,398,153.76             694,557,134.93

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                            691,818,760.21             604,561,872.09

 其中：營業成本                           611,754,173.82             517,086,662.14

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                        5,483,708.00               3,746,407.21

       銷售費用                         10,767,505.63              25,932,183.62

       管理費用                         38,458,559.90              36,004,767.12

       研發費用                         25,682,676.88              22,012,365.17

       財務費用                           -327,864.02                -220,513.17

        其中：利息費用                       100,471.38                  95,960.11

              利息收入                    586,796.41                 669,892.84

 加：其他收益                             3,045,664.63               2,456,445.85

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

                                      -200,934.16

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                                   -12,498,693.08              4,076,295.83

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                                    -2,425,260.79             -11,620,825.00

填列）

    資產處置收益（損失以“-”號

                                       -1,891.32                 163,306.50

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

 加：營業外收入                              558,407.43                  16,893.71

                                        四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

  減：營業外支出                          67,828.00          177,800.74

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用                      13,379,538.86        8,683,077.87

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                                 -377,447.32          -12,461.26

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                       92,381,022.23       76,511,004.71

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

                                 -377,447.32          -12,461.26

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.4005              0.3304

  （二）稀釋每股收益                           0.4005              0.3304

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：林禎華           主管會計工作負責人：楊輝             會計機構負責人：杜蘭

                                  四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                          單位：元

       項目          本期發生額                   上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金       577,201,245.57           507,177,054.53

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還               2,234,340.90             2,996,085.35

 收到其他與經營活動有關的現金         5,084,440.43             2,362,035.36

經營活動現金流入小計            584,520,026.90           512,535,175.24

 購買商品、接受勞務支付的現金       414,406,613.19           345,643,880.35

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金        87,130,229.47            74,008,814.48

 支付的各項稅費               62,173,497.15            45,816,318.65

 支付其他與經營活動有關的現金        34,563,065.85            46,044,838.24

經營活動現金流出小計            598,273,405.66           511,513,851.72

經營活動產生的現金流量凈額         -13,753,378.76             1,021,323.52

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金       104,142,983.57           212,284,503.59

投資活動現金流入小計            104,158,293.30           212,330,521.29

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金       107,013,498.50           221,000,000.00

投資活動現金流出小計            118,387,931.34           232,795,201.36

投資活動產生的現金流量凈額         -14,229,638.04           -20,464,680.07

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

                               四川科新機電股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金                              21,835,916.61

籌資活動現金流入小計                                   21,835,916.61

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計           12,853,445.00           11,579,950.00

籌資活動產生的現金流量凈額       -12,853,445.00           10,255,966.61

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -40,834,216.88           -9,187,512.23

 加：期初現金及現金等價物余額     106,335,480.08           42,757,596.89

六、期末現金及現金等價物余額       65,501,263.20           33,570,084.66

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                      四川科新機電股份有限公司董事會

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標簽： 科新機電