【當前熱聞】安徽合力: 安徽合力股份有限公司第十屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：600761       證券簡稱：安徽合力         公告編號：臨 2022-064

(資料圖片)

              安徽合力股份有限公司

        第十屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   安徽合力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議于

人送達等方式發出。公司 9 名董事全部參加了本次會議，公司 5 名監事列席了會

議，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊

安國主持，審議并通過了以下議案：

   同意公司募集資金置換方案，即以募集資金人民幣236,645,478.17元置換預

先已投入募投項目自籌資金。

   具體詳見同日披露的《公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資

金的公告》（臨2022-066）。

   公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。

   （同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）

   公司決定投資合力智能網聯工業車輛創新能力建設項目，投資金額人民幣

和測試設備，提升 AGV、AMR、DMS、ADAS 等智能網聯產品研發與集成創新能力建

設。

   具體詳見同日披露的《公司關于投資合力智能網聯工業車輛創新能力建設項

目的公告》（臨 2022-067）。

   （同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）

   為充分發揮公司控股子公司安徽合力工業車輛進出口有限公司及海外公司

在公司國際化進程中的作用，通過授權管理方式，進一步明確其各自職能定位和

業務分工。

  （同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）

  依據相關法律法規及公司財務管理相關規定，公司決定對裝載機業務部分長

期未能收回的應收賬款進行財務核銷。本次核銷裝載機業務部分應收賬款合計

智會計師事務所（普通合伙）針對本次款項核銷事項出具了《企業資產損失審計

報告》（安智專審字2022第271號）。針對本次核銷的應收賬款損失，公司前期

已充分計提壞賬準備。因此，不會對公司2022年及以前年度的總資產、負債總額、

凈資產及凈利潤等財務指標產生影響。

  公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。

  （同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）

  為進一步滿足公司規模化發展及投資項目資金需要，公司董事會決定向銀行

申請綜合授信額度由人民幣 30 億元調增至人民幣 40 億元，用于未來開展銀行貸

款、銀行承兌匯票、銀行保函等各類業務。本次綜合授信額度不等于公司實際銀

行借款融資金額，具體融資額度、授信品種、實際使用額度以公司與相關銀行最

終簽訂協議為準。

  （同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）

  根據公司資金管理需要，擬將使用自有資金購買銀行理財產品的額度由人民

幣30億元調增至人民幣50億元。

  具體詳見同日披露的《公司關于自有資金購買銀行理財產品額度調增的公告》

（臨2022-068）。

  公司獨立董事已就本議案發表了同意的獨立意見。

  （同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票）

特此公告。

            安徽合力股份有限公司董事會

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標簽： 安徽合力 股份有限公司