世界短訊！首開股份: 首開股份2023年第一次臨時股東大會會議資料

             北京首都開發股份有限公司

【資料圖】

     特別提示：

     為維護投資者的合法權益，確保公司本次股東大會的順利召開，根據《公司

章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定，現將本次大會注意事項宣布如

下：

及《公司股東大會議事規則》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。

正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。

斷會議報告人的報告或其他股東的發言。股東及股東代表發言內容應圍繞本次股

東大會的主要議題。股東大會主持人可以指定相關人員代為回答。

言。與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或有損公司、股東共同利益

的提問，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

在30分鐘以內。董事會歡迎公司股東以各種形式提出寶貴意見。

信等新媒體），避免造成違反相關法律、法規及交易所規則的情況。

一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次：2023 年第一次臨時股東大會

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票與網絡投票相

結合的方式。

  （四）現場會議召開的日期、時間和地點

   現場會議召開時間：2023 年 1 月 17 日         14 點 00 分

   現場召開地點：北京市西城區復興門內大街 156 號招商國際金融中心 D 座首

開股份十三層會議室

  （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 17 日

                至 2023 年 1 月 17 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》等有關規

定執行。

二、股權登記日：2023 年 1 月 10 日

三、現場會議議程：

  （一）主持人宣布會議開始

  （二）主持人宣布到會股東和股東代表人數及代表股份數

  （三）審議會議議案

  （四）股東提問和發言

  （五）股東代表投票表決

  （六）監票人員統計投票表決結果

  （七）主持人宣布表決結果

  （八）律師發表見證意見

  （九）主持人宣布會議結束

四、會議議案內容

  議題 1、審議《關于公司開展供應鏈保理業務的議案》

  為延長公司及下屬公司對供應商應付賬款的付款期限，緩解公司及下屬公司

短期現金流壓力，提高資金使用效率，改善公司債務結構，公司擬通過中國郵政

儲蓄銀行北京東城區支行支付下屬/關聯公司（下稱“債務人”）的上游供應商、

施工方對債務人的應收賬款并以此開展供應鏈保理業務。具體情況如下：

  一、合作要素

  （一）產品總規模：不超過 10 億元（含）；

  （二）基礎資產：下屬/關聯公司（下稱“債務人”）的上游供應商、施工方

對債務人的應收賬款；

  （三）產品期限：各期產品存續期限為不超過 12 個月；

  （四）利率：具體各期產品利率根據市場情況確定；

  （五）融資方：中國郵政儲蓄銀行北京東城區支行；

  （六）融資平臺：中國郵政儲蓄銀行北京東城區支行指定的第三方服務平臺；

  （六）增信措施：公司承諾作為共同債務人與債務人共同承擔應收賬款到期

付款義務，具體以實際簽訂內容為準；

  （七）決議有效期：股東大會審議通過后 24 個月。

  為保證公司本次供應鏈保理業務順利開展，擬提請股東大會授權公司經營層

負責本次供應鏈保理業務的研究與組織工作，根據實際情況及公司需要實施與本

次供應鏈保理業務相關事項，包括但不限于：

保理業務具體業務合作方案以及修訂、調整本次供應鏈保理業務的融資條款，包

括期限、額度、利率、方式等與業務條款有關的一切事宜。

應鏈保理業務有關的合同、協議和相關的法律文件。

  公司獨立董事對此議案事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司開展

供應鏈保理業務符合公司利益，同意公司以債務加入的方式參與該項業務。

  本次開展供應鏈直接保理業務融資事項，不構成關聯交易，未構成《上市公

司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  本議案為股東大會普通決議事項，已經公司第九屆董事會第一百零一次會議

審議通過，詳見公司《第九屆董事會第一百零一次會議決議公告》（臨 2022-112

號）

 。

  議題 2、審議《關于公司向北京祐泰通達房地產開發有限公司提供財務資助的

議案》

  北京祐泰通達房地產開發有限公司（以下簡稱“祐泰通達”）是由公司與北京

富力通達房地產開發有限公司合作成立的項目公司，注冊資本 3 億元，公司與北

京富力通達房地產開發有限公司股權比例為 50%：50%，祐泰通達主要負責北京市

順義區高麗營鎮首開富力十號國際項目的開發。公司與北京富力通達房地產開發

有限公司均不合并祐泰通達財務報表。

  為滿足祐泰通達項目建設及償還原有負債的資金需求，公司與北京富力通達

房地產開發有限公司擬向祐泰通達提供合計不超過 7 億元人民幣的財務資助，期

限自出借日起至 2024 年 6 月 30 日止，不計息。雙方按股權比例分別承擔不超過

務資助由公司全額提供。同時，為保證資金的安全，北京富力通達房地產開發有

限公司對其應承擔的不超過 3.5 億元財務資助（以下簡稱“超比例專項股東借款”）

提供擔保，北京富力通達房地產開發有限公司之實際控制人北京富力城房地產開

發有限公司以其子公司富力瑞康有限公司所持有的北京盈富瑞泰房地產開發有限

公司 50%股權質押給公司作為擔保措施，并就其應承擔的不超過 3.5 億元財務資助

向公司支付資金占用費，年化費率為 11%。

  公司向祐泰通達提供超比例專項股東借款的方式包括但不限于直接提供借款

或通過金融機構委托貸款等方式。

  公司獨立董事就此項議案發表了獨立意見，認為：公司向祐泰通達提供財務

資助，是為滿足祐泰通達正常生產經營的需要，用于支持合作項目的建設及運營。

目前祐泰通達經營活動在有序開展，本次財務資助有利于其穩健經營。北京富力

通達房地產開發有限公司之實際控制人北京富力城房地產開發有限公司以其子公

司富力瑞康有限公司所持有的北京盈富瑞泰房地產開發有限公司 50%股權質押給

公司作為擔保措施，且祐泰通達的銷售回款和對外融資將優先用于歸還本筆借款

本息，風險可控。公司提供財務資助行為符合相關法律法規及《上海證券交易所

股票上市規則》

      、公司《章程》等相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公

司和中小股東股東利益的行為。

   本議案為股東大會普通決議事項，已經公司第九屆董事會第一百零二次會議

審議通過，詳見公司《關于向北京祐泰通達房地產開發有限公司提供財務資助的

公告》（臨 2023-002 號）。

                         北京首都開發股份有限公司董事會

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