東富龍: 關于購買理財產品的公告_快播

證券代碼：300171     證券簡稱：東富龍         公告編號：2023-013

              東富龍科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   重要內容提示：

全性高、流動性好的短期（一年內）理財產品；

股子公司擬使用不超過人民幣拾陸億元的閑置募集資金和不超過人民幣叁拾貳

億元的閑置自有資金進行理財產品投資，該額度自公司 2023 年第一次臨時股東

大會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內，資金可以滾動使用。

品，但仍不排除該項投資受到市場波動的影響，敬請投資者注意投資風險。

   根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《公司章程》等相關規定，為提高公司資金使用效率，合理利用閑置募集資

金及自有資金，增加公司收益，公司于 2023 年 1 月 17 日召開第五屆董事會第二

十三次（臨時）會議、第五屆監事會第二十二次（臨時）會議，審議通過《關于

公司購買理財產品的議案》，同意公司及控股子公司使用不超過人民幣拾陸億元

的閑置募集資金進行低風險、安全性高、流動性好的短期（不超過 1 年）理財產

品投資；使用不超過人民幣叁拾貳億元的閑置自有資金進行中低風險、安全性高、

流動性好的短期（不超過 1 年）理財產品投資，該額度自公司 2023 年第一次臨

時股東大會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內，資金可以滾動使用；并

提請股東大會授權公司董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務負

責人負責組織實施。上述事項尚需提交公司股東大會審議。詳細情況公告如下：

一、本次購買理財產品的基本情況

  為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金及自有資金，在不影響公司主

營業務發展及公司資金使用安排的情況下，利用閑置募集及自有資金進行理財產

品投資，增加公司收益。

  公司及控股子公司擬使用不超過人民幣拾陸億元的閑置募集資金、不超過人

民幣叁拾貳億元的閑置自有資金進行理財產品投資。在上述額度內，資金可以滾

動使用。

  公司及控股子公司運用閑置募集資金及自有資金投資的品種為商業銀行或

其他金融機構發行的低風險、中低風險、安全性高、流動性好的短期理財產品。

為控制風險，以上額度內資金只能用于購買一年以內的短期理財產品，且收益率

明顯高于同期存款利率，能有效提高公司資金使用效率，增加收益。

  自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。單個短期理財

產品的投資期限不超過一年。

  公司用于短期理財產品投資的資金為公司閑置募集資金及自有資金，不涉及

使用銀行信貸資金。

二、審議程序

  公司及控股子公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金理財事項不涉及

關聯交易。本次購買理財產品額度事項已經第五屆董事會第二十三次（臨時）會

議、第五屆監事會第二十二次（臨時）會議審議通過，公司獨立董事發表了同意

的獨立意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。本事項尚須提交至公司 2023

年第一次臨時股東大會審議。經 2023 年第一次臨時股東大會審議通過后，公司

購買理財產品額度將按照上述額度執行，以往年度通過的額度不再有效。

三、投資風險分析及風險控制措施

  （1）金融市場受宏觀經濟的影響較大，即使購買短期理財產品，但仍不排

除該項投資受到市場波動的影響；

  （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

投資的實際收益不可預期；

  （3）相關工作人員的操作風險。

  （1）待公司股東大會審議通過后，將授權公司董事長在上述投資額度內簽

署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤

理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因

素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

  （2）公司審計部負責對上述投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，

每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理

的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

  （3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要的可

以聘請專業機構進行審計；

  （4）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內

理財產品投資以及相應的損益情況。

四、投資對公司的影響

  公司堅持“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司

及控股子公司日常經營和資金安全的前提下，以閑置募集資金及自有資金適度地

進行投資理財業務，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的短期理

財，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取

更多的投資回報，公司將根據《企業會計準則》及相關規定，對本次募集資金及

自有資金理財事項進行核算。

五、獨立董事的獨立意見

  公司及控股子公司本次使用閑置募集資金及自有資金購買理財產品的決策

程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》及《公司章程》《對外投資管理制度》的相關規定。在保障資金安全的前提

下，有利于提高資金的使用效率，不會對公司正常經營活動造成不利影響，不存

在變相改變募集資金用途或損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們同意公司及控股子公司使用不超過人民幣拾陸億元閑置募集資金

購買低風險、安全性高、流動性好的短期（不超過 1 年）理財產品；使用不超過

人民幣叁拾貳億元閑置自有資金購買中低風險、安全性高、流動性好的短期（不

超過 1 年）理財產品，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、監事會審核意見

  公司于 2023 年 1 月 17 日召開第五屆監事會第二十二次（臨時）會議審議通

過《關于公司購買理財產品的議案》。經審核，監事會認為：公司及控股子公司

使用不超過拾陸億元的閑置募集資金、不超過叁拾貳億元的閑置自有資金進行理

財產品投資，不會影響公司日常資金正常周轉，不會影響公司募集資金投資項目

建設和公司主營業務的正常開展，通過進行適度的理財產品投資，有利于提高公

司資金使用效率，獲取良好的投資回報，該事項相關決策和審議程序合法合規，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司本次

購買理財產品事宜。

七、保薦機構核查意見

  公司本次使用閑置募集及自有資金投資于安全性高、流動性好、風險較低的

短期理財產品，有利于提高閑置募集及自有資金現金管理收益，符合公司發展和

全體股東利益；公司本次使用閑置募集及自有資金購買理財產品使用期限不超過

正常進行和公司主營業務的正常開展；本次使用閑置募集及自有資金購買理財產

品事項已經公司第五屆董事會第二十三次（臨時）會議和第五屆監事會第二十二

次（臨時）會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過，獨立董事發表了同意的

獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                 《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。本保薦機構同意公司實施本次使用

閑置募集及自有資金購買理財產品事項。

  綜上，保薦機構對本次公司使用閑置募集及自有資金購買理財產品事項無異

議。

八、備查文件

見》；

集資金及自有資金購買理財產品的核查意見》。

  特此公告。

                東富龍科技集團股份有限公司

                         董事會

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