世界觀熱點：魯北化工: 利安達會計師事務所（特殊普通合伙）關于山東魯北化工股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告

            關于山東魯北化工股份有限公司

    非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況

              匯總表的專項審計報告

(資料圖片僅供參考)

目 錄

委托單位：山東魯北化工股份有限公司

審計單位：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）

聯系電話：

    （010）85886680

   附表 2

                                     關于山東魯北化工股份有限公司

                                                                                               單位：元

                 占用方與

          資金占用          上市公司                2022 年度占用累   2022 年度占

非經營性             上市公司          2022 年期初占用                           2022 年度償還累   2022 年期末占用   占用形成原   占用

           方            核算的會                計發生金額(不含     用資金的利

資金占用             的關聯關             資金余額                                計發生金額         資金余額        因     性質

           名稱            計科目                     利息)      息(如有)

                  系

現大股東                                                                                                  非經

及其附屬                                                                                                  營性

企業                                                                                                    占用

                                                                                                      非經

                                                                                                      營性

                                                                                                      占用

 小計        /      /      /                                                                      /      /

前大股東                                                                                                  非經

及其附屬                                                                                                  營性

企業                                                                                                    占用

                                                                                                      非經

                                                                                                      營性

                                                                                                      占用

 小計         /      /      /                                                                     /      /

 總計         /      /      /                                                                     /      /

其他關聯      資金往來   往來方與   上市公司   2022 年期初往來   2022 年度往來累   2022 年度往   2022 年度償還累   2022 年期末往來   往來形成原   往來

資金往來   方名稱    上市公司   核算的會      資金余額           計發生金額（不含           來資金的利     計發生金額              資金余額             因     性質

              的關系     計科目                       利息）              息（如有）

大股東及   山東魯北   控股股東   其他反映                                                                                            經營

                                                                                                             租賃資產、

其附屬企   企業集團          占用實質   -51,601,091.65    1,159,043,521.64           1,162,699,125.98   -55,256,695.99           性往

                     科目

                                                                                                             采購貨物

  業    總公司                                                                                                           來

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經營

       無棣海川

其附屬企          東、實際   占用實質                                                                                    接受勞務，   性往

       安裝工程                 -102,293,888.74    126,341,259.09             116,340,465.76    -92,293,095.41

業             控制人的   科目                                                                                      采購貨物    來

       有限公司

              附屬企業

大股東及   山東無棣   控股股    其他反映                                                                                            經營

其附屬企   魯北化工   東、實際   占用實質                                                                                            性往

              控制人的   科目

                            -12,726,170.21      17,513,737.19              24,557,628.05    -19,770,061.07   接受勞務

業      建安有限                                                                                                          來

       公司     附屬企業

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經營

       無棣藍潔

其附屬企          東、實際   占用實質                                                                                            性往

       污水處理                 -14,856,435.90      64,255,333.74              60,570,321.92    -11,171,424.08   接受勞務

業             控制人的   科目                                                                                              來

       有限公司

              附屬企業

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經營

       山東魯北

其附屬企          東、實際   占用實質                                                                                            性往

       化工建材                  -1,695,972.25       2,170,418.00               2,618,242.92     -2,143,797.17   接受勞務

業             控制人的   科目                                                                                              來

       設計院

              附屬企業

大股東及   無棣中海   控股股    其他反映                                                                                            經營

其附屬企   新鋁材科   東、實際   占用實質                                                                                            性往

              控制人的   科目

                             -4,456,858.00     222,697,930.53             223,854,839.26     -5,613,766.73   接受勞務

業      技有限公                                                                                                          來

       司      附屬企業

大股東及   濱州海能   控股股    其他反映                                                                                            經營

其附屬企   電氣自動   東、實際   占用實質                                                                                    接受勞務，   性往

              控制人的   科目

                            -13,126,069.74      36,142,277.34              43,766,128.11    -20,749,920.51

業      化工程有                                                                                                  采購貨物    來

       限公司    附屬企業

大股東及          控股股    其他反映                                                                             經營

       山東聚溪

其附屬企          東、實際   占用實質                                                                             性往

       化工有限                  -68,038.64                -                -       -68,038.64    接受勞務

業             控制人的   科目                                                                               來

       公司

              附屬企業

大股東及          控股股    其他反映                                                                             經營

       山東魯北

其附屬企          東、實際   占用實質                                                                     采購、銷售   性往

       海生生物                  227,863.80     28,921,860.06    29,716,800.85      -567,076.99

業             控制人的   科目                                                                       貨物等     來

       有限公司

              附屬企業

大股東及   山東魯北   控股股    其他反映                                                                             經營

其附屬企   國際新材   東、實際   占用實質                                                                             性往

              控制人的   科目

業      料研究院                                                                                           來

       有限公司   附屬企業

大股東及   無棣金海   控股股    其他反映                                                                             經營

其附屬企   灣鋰業科   東、實際   占用實質                                                                     采購、銷售   性往

                     科目

業      技有限公   控制人的                                                                            貨物等     來

       司      附屬企業

              控股股    其他反映                                                                             經營

       無棣創能

              東、實際   占用實質                                                                             性往

       燃料有限                                233,145,673.11   245,996,452.23   -12,850,779.12   銷售貨物

              控制人的   科目                                                                               來

       公司

              附屬企業

       山東鑫動   控股股

       能鋰電科   東、實際                                                                                    經 營

       技有限公   控制人的   應收賬款   1,156,680.00     6,908,209.17     6,683,053.17     1,381,836.00   銷售貨物等   性 往

       司      附屬企業                                                                                    來

       山東魯明   控股股    應收賬款                                                                             經營

       鋰電新材   東、實際                                                                            銷售貨物    性往

              控制人的

       料科技有                                                                                   等       來

       限公司    附屬企業

上市公司   山東金海    子公司及   其他應收                                                                                 非經

的子公司   鈦業資源    其控制的   款                                                                            補充流動資   營性

               法人

                             -80,484,510.71   1,301,714,175.28   974,720,761.69   246,508,902.88

及其附屬   科技有限                                                                                        金       往來

企業     公司

上市公司           子公司及   其他應收                                                                                 非經

       山東祥海鈦

的子公司           其控制的   款                                                                            補充流動資   營性

       資源科技有                 238,544,746.90     325,317,615.64   17,000,000.00    546,862,362.54

及其附屬           法人                                                                                  金       往來

       限公司

企業

上市公司   山東創領新   子公司及   其他應收                                                                                 非經

的子公司   材料科技有   其控制的   款       19,313,445.25      47,820,923.77   21,144,026.72    45,990,342.30    生產線建設   營性

及其附屬   限公司     法人                                                                                          往來

企業     山東魯北供   子公司及   其他應收                                                                                 非經

                                                                                                   補充流動資

       應鏈管理有   其控制的   款          309,230.22      63,376,567.31   35,500,000.00    28,185,797.53            營性

                                                                                                   金

       限公司     法人                                                                                          往來

關聯自然                                                                                                       非經

人                                                                                                          營性

                                                                                                           往來

關聯自然                                                                                                       非經

人                                                                                                          營性

                                                                                                           往來

其他關聯                                                                                                       非經

方及其附                                                                                                       營性

屬企業                                                                                                        往來

其他關聯                                                                                                       非經

方及其附                                                                                                       營性

屬企業                                                                                                        往來

 總計      /       /     /                                                                             /      /

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