博敏電子: 華創證券有限責任公司關于博敏電子股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見_今亮點

           華創證券有限責任公司關于

(資料圖片)

             博敏電子股份有限公司

    使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

  華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”或“保薦人”）作為博敏電

子股份有限公司（以下簡稱“博敏電子”或“公司”）向特定對象發行股票的保

薦人，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》及

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號—持續督導》等相關規定，對

博敏電子擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項進行了審慎核查，具體核

查情況及核查意見如下：

  一、現金管理概況

  （一）現金管理目的

  為提高閑置募集資金的使用效率，本著股東利益最大化原則，在確保不影響

募集資金投資項目建設進度和正常經營的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣

司資金的保值、增值。

  （二）現金管理額度

  本次現金管理投資的最高額度不超過 130,000 萬元，在規定的額度和有效期

內，資金可循環滾動使用。

  （三）資金來源及相關情況

  公司本次現金管理的資金來源系部分暫時閑置的募集資金。

  經中國證券監督管理委員會于 2022 年 9 月 15 日核發的《關于核準博敏電子

股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2134 號），博敏電

子股份有限公司采取向特定對象發行的方式向 13 名特定投資者發行 127,011,007

股人民幣普通股股票，發行價格為 11.81 元/股。本次發行股份募集資金總額為人

民幣 1,499,999,992.67 元，扣除各項發行費用（不含稅）后，實際募集資金凈額

為人民幣 1,473,485,995.59 元。

     上述募集資金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并經天健會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗并出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕3-11 號）。為規范公司

募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了

《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實

行專戶存儲。

     本次發行的募集資金凈額將用于以下項目：

                                                            單位：萬元

                                          根據發行預案擬        扣除發行費用后

序

          項目名稱             項目投資總額         投入募集資金金        的募集資金凈額

號

                                             額             投入金額

     博敏電子新一代電子信

     期）

     補充流動資金及償還銀

     行貸款

      合計                 248,172.66      150,000.00 147,348.60

  注：上表中的募集資金凈額少于發行預案中擬投入募集資金項目的總額系扣除發行費用

所致，兩者之間的差額在“博敏電子新一代電子信息產業投資擴建項目（一期）”項目中進

行調整，即“博敏電子新一代電子信息產業投資擴建項目（一期）”項目擬使用的募集資金

金額由人民幣 115,000.00 萬元調減為人民幣 112,348.60 萬元。

     （四）投資方式

     為控制風險，本次公司現金管理使用暫時閑置募集資金向各金融機構購買安

全性高、流動性好、短期（不超過 12 個月）的投資產品（包括但不限于結構性

存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等），且該等投資產品不得用

于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

     公司董事會授權董事長及董事長授權人士在規定的額度范圍內具體負責辦

理實施。

     （五）投資期限

     現金管理期限為自本次公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過之日起

十二個月。

  二、審議程序

第二十三次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，此議案無需提交公司股東大會

審議。

  三、投資風險分析及風險控制措施

  （一）投資風險

范圍、額度、期限等要求執行；公司本著嚴格控制風險的原則，將對理財業務進

行規范管理，對投資產品進行嚴格的評估，謹慎決策。公司主要選擇購買期限較

短的投資產品，可有效避免投資產品因政策性、操作性等變化帶來的投資風險。

購買上述投資產品均無須提供履約擔保，且購買的均為安全性高、流動性好、短

期（不超過 12 個月）的產品，風險程度低。

財資金的運作情況，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應

措施，控制投資風險。同時公司將依據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，

在定期報告中披露報告期內現金管理產品及相關損益情況。

  （二）風險控制措施

  公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時進行現金管理，盡管公司選擇低

風險投資品種，但受金融市場影響，不排除未來相關收益將受到市場波動的影響。

公司擬采取的風險控制措施如下：

有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發

現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

以聘請專業機構進行審計。

  四、對公司的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資

金投資計劃實施、有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響募集資金投資項

目的開展和建設進程，不影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的

利益。同時，通過對部分閑置募集資金進行合理的現金管理，可以提高募集資金

的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

  五、獨立董事意見及監事會意見

  （一）獨立董事意見

  獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事認為：公司本次使用最

高額度不超過人民幣 130,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，董事會審議的

表決程序合法、有效，符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續穩定健康發

展，有利于提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資收益。公司本次使用部分

閑置募集資金進行現金管理符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第

規以及規范性文件和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東尤其

是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司本次使用部分暫時閑置募集資

金進行現金管理事項。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項的決策程序符合

相關規定，不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不會影響募集

資金投資項目建設和募集資金正常使用，有利于提高閑置募集資金的存放收益。

公司使用閑置募集資金進行現金管理符合相關法律法規的要求，符合公司和全體

股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監

事會同意公司本次使用最高額度不超過人民幣 130,000 萬元的暫時閑置募集資金

進行現金管理事項。

     六、保薦人核查意見

  經核查，華創證券認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，

已經公司第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監事會第二十三次會議審議通

過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了相應的法律程序，符合《上海證

券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等相關文件和《公司章程》的規定，不影響公司的日常經營，不影響募集

資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高

資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

  綜上，保薦人對博敏電子本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異

議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《華創證券有限責任公司關于博敏電子股份有限公司使用

部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         盧長城          彭良松

                        華創證券有限責任公司

                            年   月   日

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