玉禾田: 2023年一季度報告

                                           玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300815            證券簡稱：玉禾田                             公告編號：2023-023

                 玉禾田環境發展集團股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

整。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                  本報告期比上年同期增減

                     本報告期                    上年同期

                                                                      （%）

營業收入（元）               1,417,440,466.98         1,274,592,334.12            11.21%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤             133,377,439.50           127,765,951.91               4.39%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）                    0.4211                   0.3879              8.56%

稀釋每股收益（元/股）                    0.4211                   0.3879              8.56%

加權平均凈資產收益率                     4.14%                    4.38%              -0.24%

                                                                  本報告期末比上年度末增減

                    本報告期末                    上年度末

                                                                       （%）

總資產（元）                6,095,715,694.82         6,118,702,807.96            -0.38%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                           單位：元

                                        玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

         項目                    本報告期金額                                 說明

 非流動資產處置損益（包括已計提資

                                           -325,908.22   主要為固定資產處置損失。

 產減值準備的沖銷部分）

 計入當期損益的政府補助（與公司正

 常經營業務密切相關，符合國家政策

 規定、按照一定標準定額或定量持續

 享受的政府補助除外）

 委托他人投資或管理資產的損益                             397,378.99   主要為投資理財產品收益。

 除上述各項之外的其他營業外收入和

                                         -1,567,557.72   主要為工傷賠付及訴訟支出。

 支出

 減：所得稅影響額                                 1,765,512.47

    少數股東權益影響額（稅后）                           158,711.10

 合計                                       6,484,428.15

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

□適用 ?不適用

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                             單位：股

                              報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如

報告期末普通股股東總數            19,424                                0

                              有）

                            前 10 名股東持股情況

                    持股比例                 持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

  股東名稱      股東性質                  持股數量

                     （%）                 件的股份數量 股份狀態     數量

西藏天之潤投

           境內非國有法

資管理有限公                47.92%   159,155,501.00             0.00   質押        19,320,000.00

           人

司

金昌高能時代

           境內非國有法

材料技術有限                13.75%    45,657,400.00             0.00

           人

公司

深圳市鑫宏泰

           境內非國有法

投資管理有限                 6.36%    21,120,000.00             0.00

           人

公司

王東焱        境內自然人       2.89%     9,600,000.00     7,200,000.00

安慶市同安產

業招商投資基     境內非國有法

金（有限合      人

伙）

杭州城和股權

投資基金合伙     境內非國有法

企業（有限合     人

伙）

                                       玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

中國銀行股份

有限公司－招

商豐盈積極配     其他        0.56%      1,861,273.00             0.00

置混合型證券

投資基金

鐘寶申        境內自然人     0.47%    1,549,050.00       0.00

周聰         境內自然人     0.36%    1,200,000.00 900,000.00

周明         境內自然人     0.36%    1,200,000.00 900,000.00

黃國成        境內自然人     0.34%    1,136,736.00       0.00

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類

      股東名稱              持有無限售條件股份數量

                                                                股份種類       數量

                                                                人民幣普

西藏天之潤投資管理有限公司                                  159,155,501.00            159,155,501.00

                                                                通股

                                                                人民幣普

金昌高能時代材料技術有限公司                                  45,657,400.00             45,657,400.00

                                                                通股

                                                                人民幣普

深圳市鑫宏泰投資管理有限公司                                  21,120,000.00             21,120,000.00

                                                                通股

                                                                人民幣普

王東焱                                              2,400,000.00              2,400,000.00

                                                                通股

安慶市同安產業招商投資基金                                                   人民幣普

（有限合伙 ）                                                         通股

杭州城和股權投資基金合伙企業                                                  人民幣普

（有限合 伙）                                                         通股

中國銀行股份有限公司－招商豐

                                                                人民幣普

盈積極配 置混合型證券 投資基                                  1,861,273.00              1,861,273.00

                                                                通股

金

                                                         人民幣普

鐘寶申                                              1,549,050.00 1,549,050.00

                                                         通股

                                                         人民幣普

黃國成                                         1,136,736.00      1,136,736.00

                                                         通股

                                                         人民幣普

王巧文                                         1,006,170.00      1,006,170.00

                                                         通股

                             公司控股股東為西藏天之潤，周平持有西藏天之潤 90%股權，周夢

                             晨持有西藏天之潤 10%股權，公司實際控制人為周平和周夢晨；周

                             平與周夢晨為父子關系，周平與周明、周聰為兄弟關系，周平、周

                             明、周聰與王東焱為表兄妹關系，因此西藏天之潤與周明、周聰之

                             間屬于一致行動人；西藏天之潤、周明、周聰及王東焱之間存在關

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                             聯關系。報告期內，公司控股股東西藏天之潤持有深圳鑫宏泰

                             藏天之潤與深圳鑫宏泰存在關聯關系。

                             前 10 名無限售條件股東中，股東王巧文通過普通賬戶持有 182,340

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如

                             股，通過國泰君安證券股份有限公司信用交易擔保證券賬戶持有

有）

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                             單位：股

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                                                    本期增加限            期末限售股                     擬解除限售

  股東名稱      期初限售股數          本期解除限售股數                                                限售原因

                                                     售股數               數                         日期

西藏天之潤投

資管理有限公     159,155,501.00   159,155,501.00         0.00             0.00           首發限售

                                                                                               月 22 日

司

深圳市鑫宏泰

投資管理有限     21,120,000.00    21,120,000.00          0.00             0.00           首發限售

                                                                                               月 22 日

公司

                                                                                   現任公司董事,

                                                                                   解除限售后的      按高管鎖定

王東焱        9,600,000.00     9,600,000.00           7,200,000.00     7,200,000.00   流通股需要按      股相關規定

                                                                                   照高管鎖定股      執行

                                                                                   份規定執行。

                                                                                   現任公司董

                                                                                   事，解除限售

                                                                                               按高管鎖定

                                                                                   后的流通股需

周明         1,200,000.00     1,200,000.00           900,000.00       900,000.00                 股相關規定

                                                                                   要按照高管鎖

                                                                                               執行

                                                                                   定股份規定執

                                                                                   行。

                                                                                   現任公司董事,

                                                                                   解除限售后的      按高管鎖定

周聰         1,200,000.00     1,200,000.00           900,000.00       900,000.00     流通股需要按      股相關規定

                                                                                   照高管鎖定股      執行

                                                                                   份規定執行。

合計         192,275,501.00   192,275,501.00         9,000,000.00     9,000,000.00

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：玉禾田環境發展集團股份有限公司

                                                                                                單位：元

           項目                                    期末余額                                年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                                      865,085,020.60                  1,017,795,060.81

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                                    30,000,000.00

 衍生金融資產

 應收票據                                                         3,590,314.18                     2,631,712.40

 應收賬款                                                     2,360,698,987.45                 2,270,608,012.88

 應收款項融資                                                                                        1,650,524.80

 預付款項                                                       23,604,149.79                     13,171,975.87

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

                       玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他應收款                303,186,463.74       270,090,960.12

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                    50,554,708.32        43,865,237.38

 合同資產                  77,477,089.76        70,532,106.01

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產            99,121,328.36       113,424,002.81

 其他流動資產                 66,173,971.50        96,531,284.25

流動資產合計               3,879,492,033.70     3,900,300,877.33

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款                167,873,813.93       149,174,103.13

 長期股權投資               428,840,240.47       385,172,810.35

 其他權益工具投資                 735,000.00           735,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產                 3,877,700.74         4,008,950.50

 固定資產                 867,661,489.18       915,385,775.69

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                140,196,322.38       150,699,561.34

 無形資產                 242,170,549.48       251,405,444.28

 開發支出

 商譽                    152,247,942.25       152,247,942.25

 長期待攤費用                 25,615,435.13        20,526,943.57

 遞延所得稅資產                65,035,885.08        63,222,640.39

 其他非流動資產               121,969,282.48       125,822,759.13

非流動資產合計              2,216,223,661.12     2,218,401,930.63

資產總計                 6,095,715,694.82     6,118,702,807.96

流動負債：

 短期借款                 663,000,000.00       718,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款                 530,276,587.00       572,703,903.18

 預收款項

 合同負債                  29,709,898.59        22,670,180.80

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬               308,523,320.90       375,110,368.46

 應交稅費                  88,959,099.01       103,289,999.31

 其他應付款                 45,896,169.05        46,589,560.02

  其中：應付利息

      應付股利             13,549,229.12        13,549,229.12

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債          156,683,143.49       150,628,504.47

 其他流動負債                56,487,081.88        47,932,154.47

                                     玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 流動負債合計                            1,879,535,299.92          2,036,924,670.71

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款                              118,500,000.00            132,500,000.00

  應付債券

   其中：優先股

      永續債

  租賃負債                               58,113,441.17             70,351,257.04

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債                              219,324,692.36            218,486,574.06

  遞延收益

  遞延所得稅負債                            20,326,995.56             19,983,631.48

  其他非流動負債

 非流動負債合計                             416,265,129.09            441,321,462.58

 負債合計                              2,295,800,429.01          2,478,246,133.29

 所有者權益：

  股本                                332,160,000.00            332,160,000.00

  其他權益工具

   其中：優先股

      永續債

  資本公積                              773,622,375.30            772,087,176.36

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈余公積                               75,373,049.22             75,373,049.22

  一般風險準備

  未分配利潤                       2,268,066,453.01               2,128,204,585.36

 歸屬于母公司所有者權益合計                3,449,221,877.53               3,307,824,810.94

  少數股東權益                        350,693,388.28                 332,631,863.73

 所有者權益合計                      3,799,915,265.81               3,640,456,674.67

 負債和所有者權益總計                   6,095,715,694.82               6,118,702,807.96

法定代表人：鮑江勇 主管會計工作負責人：王東焱   會計機構負責人：林克展

                                                                  單位：元

        項目                本期發生額                       上期發生額

一、營業總收入                       1,417,440,466.98            1,274,592,334.12

 其中：營業收入                      1,417,440,466.98            1,274,592,334.12

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                            1,215,986,734.52          1,080,898,602.55

 其中：營業成本                           1,087,472,676.73           972,245,593.25

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                             6,462,341.42              5,814,131.69

                             玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

      銷售費用                    15,838,130.39       11,128,465.90

      管理費用                    89,016,243.72       79,418,325.36

      研發費用                     5,469,944.89        2,446,222.31

      財務費用                    11,727,397.37        9,845,864.04

       其中：利息費用                12,584,239.33        8,018,279.72

          利息收入                 5,956,362.62        4,020,380.07

 加：其他收益                       12,992,911.47        8,309,691.51

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

                                 -96,569.88       -1,842,352.08

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                              -9,122,837.91       -3,016,958.50

列）

     資產減值損失（損失以“-”號填

                              -1,429,571.83          676,110.25

列）

     資產處置收益（損失以“-”號填

                                -158,304.08       -1,329,194.81

列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）            204,036,739.22      197,077,347.02

  加：營業外收入                      1,658,110.93        1,134,743.36

  減：營業外支出                      3,105,191.17        3,080,099.09

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

  減：所得稅費用                     45,096,266.77       47,850,363.48

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）            157,493,392.21      147,281,627.81

  （一）按經營持續性分類

號填列）

號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

                                      玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                      157,493,392.21    147,281,627.81

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數股東的綜合收益總額               17,631,524.56     18,420,871.71

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           0.4211            0.3879

   （二）稀釋每股收益                           0.4211            0.3879

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：鮑江勇    主管會計工作負責人：王東焱 會計機構負責人：林克展

                                                               單位：元

       項目                   本期發生額                      上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                     1,418,359,575.95      1,135,811,791.68

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經營活動有關的現金                        53,421,818.54         35,687,147.64

經營活動現金流入小計                          1,471,781,394.49      1,171,498,939.32

 購買商品、接受勞務支付的現金                      347,975,157.01        285,656,013.71

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金                     881,895,885.70        799,992,634.87

 支付的各項稅費                              90,266,635.56         83,894,391.32

 支付其他與經營活動有關的現金                      110,283,261.90         66,181,991.17

                            玉禾田環境發展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

經營活動現金流出小計                1,430,420,940.17           1,235,725,031.07

經營活動產生的現金流量凈額                41,360,454.32             -64,226,091.75

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金                   397,378.99                 586,319.08

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金            193,052,081.77             303,251,514.49

投資活動現金流入小計                 194,536,701.30             311,609,307.17

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

  投資支付的現金                   43,764,000.00

  質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金             215,000,000.00            310,000,000.00

投資活動現金流出小計                  313,894,316.86            394,195,553.31

投資活動產生的現金流量凈額              -119,357,615.56            -82,586,246.14

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                     430,000.00

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金                 438,000,000.00             393,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計                 438,430,000.00             393,000,000.00

  償還債務支付的現金                503,500,000.00             297,397,435.01

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金              2,763,236.31              10,466,690.89

籌資活動現金流出小計                 516,067,211.09             315,531,482.71

籌資活動產生的現金流量凈額              -77,637,211.09              77,468,517.29

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額             -155,634,372.33             -69,343,820.60

 加：期初現金及現金等價物余額           1,015,095,110.81           1,145,935,145.56

六、期末現金及現金等價物余額              859,460,738.48           1,076,591,324.96

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                             玉禾田環境發展集團股份有限公司

                                                   法定代表人：鮑江勇

                                                 二〇二三年四月二十五日

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