5月投資前瞻：這些上市公司被超百家機構調研 焦點熱訊

近期以計算機、傳媒、通信為代表的TMT行業成為機構調研的焦點之一。根據同花順iFind數據，計算機應用板塊在近一月接受了72次的機構調研，超越了電力設備成為了排名行業第一。

究竟哪些公司被機構大幅關注？有哪些“隱形冠軍”值得投資者參考？本文將詳細解析。

海康威視成為了四月機構調研“冠軍”

【資料圖】

數據來源于：i問財網站(iwencai.com)

4月機構參與調研最多的個股排名為：海康威視、怡合達、德賽西威、華東醫藥、天賜材料、華廈眼科、英杰電氣、開立醫療、天孚通信、蘇文電能。

可以發現雖然計算機應用板塊被調研的次數變多，可是被多數機構認可的計算機應用個股可謂寥寥，新能源相關個股還是機構青睞的主線。

海康威視作為A股中少數擁有人工智能大模型算法的企業，受到了大多數機構的關注。海康威視在基礎算力和大模型建設上進行了大量的投入和積累。為了支持大模型的研發，海康也自建了業內一流的數據中心，構建了千卡并行的訓練能力。并且面向智能安防的場景，公司訓練了百億級參數的大模型。目前公司的多模態大模型已經在 AI 開放平臺上上線，該 AI 開放平臺累計服務了100 多個行業、15000 多個用戶。

怡合達這只個股始終是機構調研中的“香餑餑”，公司的主業如同機械領域的“樂高”，產品主要為自動化設備零部件。就像是日本汽車電子行業給了米思米發展的機會一樣，怡合達也抓住了我們國家在新能源領域的相對優勢，與米思米展開了激烈的競爭，在3 C行業和新能源領域打出了不錯的口碑。公司正在積極向醫藥、半導體等高端領域拓展，本次定增的新增項目也將提高華東地區的供貨能力。在未來，怡合達希望通過設計插件和自主研發能力，進一步提升產品的數字化水平，形成“研發-生產-銷售”的正循環循環，提升產業競爭力。

德賽西威作為橫跨新能源和計算機兩大主題的個股在市場中有一定的稀缺性。德賽西威是唯一一家在2024年之前采用 Orin芯片進行量產的公司，將會從城市市場中獲得最大收益。IPU02域控制器配套奇瑞汽車，吉利汽車等車系泊車模式，預計在今年下半年期間會有較大規模的銷售。公司4代智能座艙的訂單已經完成，預計將在24年的一季度實現量產。作為英偉達的合作伙伴，公司有望在 Orin和 Thor等大算力芯片的支持下，率先研發出一款高集成度、高可擴展性的中央計算平臺。

機構調研了這些“隱形冠軍”

數據來源于：i問財網站(iwencai.com)

“專精特新”企業已成為中國五千萬家中小企業中發展迅猛的一支生力軍，以“專業化、精細化、特色化、新穎化”為特征的中國“專精特新”企業發展已進入加速期。機構對于這些公司的調研方向值得投資者重點參考。

4月機構參與調研最多的“隱形冠軍”排名有：華明裝備、江波龍、鑫磊股份、密封科技、芯瑞達、首都在線、凌瑋科技、江南化工、力合微、鋮昌科技。

覆蓋的行業囊括了電力設備、半導體、通用設備、汽車零部件、光學光電子、傳媒、非金屬材料、化工、軍工。

華明裝備是國內特高壓細分市場的領軍企業，出貨量穩居國內第一、世界第二，國內 500kV 以下的市場競爭中具有絕對領先地位。目前國內特高壓變壓器中分接開關絕大部分為進口設備，2022 年為國產替代元年，公司作為龍頭及先行者，有望率先受益特高壓分接開關國產替代，且特高壓領域認證周期久，投入大，公司具備更深“護城河”。

江波龍主要從事Flash及DRAM存儲器的研發、設計和銷售，目前該行業還處于去庫存階段的周期底部位置。經連續兩個季度的環比下降，公司庫存于今年一季度已回歸至正常水位，我們預計價格見底后，公司23 年業績有望逐季度改善，在23 年周期+消費需求復蘇疊加信創催化企業級需求下，公司企業級產品推出享受信創及ChatGPT 市場紅利、Lexar 新產品持續推出+高端消費品牌價值不斷彰顯驅動公司23 年業績高增。

鑫磊股份是一家專注于空氣動力領域相關技術、產品開發及推廣的高新技術企業,主營業務為節能、高效空氣壓縮機、鼓風機等空氣動力設備的研發、生產和銷售。 從國內空氣壓縮機市場看,外資及其附屬品牌企業仍然占有市場較大份額。但其高端市場正不斷受到來自國內優質品牌沖擊。公司將憑借價格優勢和良好的售后服務,持續向高端市場滲透,逐步實現進口替代。

總結來看，機構的調研方向開始逐漸往人工智能等科技產業傾斜，但是業績的增長還是重要的參考指標，在注冊制背景下，上市公司未來或不再是稀缺品，而具有較高成長性的優質上市公司將成為市場趨之若鶩的主要方向。

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