世界新資訊：回天新材: 關于調整“回天轉債”轉股價格的公告

證券代碼：300041        證券簡稱：回天新材        公告編號：2023-46

債券代碼：123165        債券簡稱：回天轉債

(資料圖)

              湖北回天新材料股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   湖北回天新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）因實施 2022 年度權益分

派，“回天轉債”的轉股價格將由 20.21 元/股調整為 15.45 元/股。調整后的轉股價

格自 2023 年 5 月 22 日起生效。

   一、關于“回天轉債”轉股價格調整的依據

   根據《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱《募集說明書》），在本次可轉債發行之后，當公司因派送股

票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股、

派送現金股利等情況使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整

（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0－D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信息披露媒體（以下簡稱

“符合條件的信息披露媒體”）上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價

格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次可轉債

持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司

調整后的轉股價格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍

生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可

轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據

當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

   二、本次“回天轉債”轉股價格調整情況

   根據公司 2022 年度股東大會審議通過的《公司 2022 年度利潤分配預案》，

公司 2022 年度利潤分配方案為：以公司實施 2022 年年度權益分配方案時股權登

記日的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數，向全體股東每 10 股

派發現金紅利 1.50 元(含稅)，剩余未分配利潤結轉以后年度分配；同時以資本公

積金向全體股東每 10 股轉增 3 股。

   本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，按公司總股本折算每股現金

分紅（含稅）=本次實際現金分紅總額/公司總股本=64,265,077.35 元/430,889,256

股 =0.1491452 元 / 股 ； 按 公 司 總 股 本 折 算 每 股 轉 增 股 數 =128,530,154 股

/430,889,256 股=0.2982904 股。詳見公司同日披露的《2022 年年度權益分派實施

公告》

  。

   根據《募集說明書》等有關規定，結合本次權益分派實施情況，“回天轉債”

的轉股價格將由 20.21 元/股調整為 15.45 元/股，計算過程如下：

   (20.21-0.1491452)/(1+0.2982904)=15.45（（四舍五入后保留小數點后兩位））

   調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 22 日（除權除息日）起生效。

   特此公告。

                                       湖北回天新材料股份有限公司

                                                 董事會

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