環球簡訊:南山智尚: 關于可轉換公司債券調整轉股價格的公告

證券代碼：300918         證券簡稱：南山智尚                公告編號：2023-046

債券代碼：123191         債券簡稱：智尚轉債

          山東南山智尚科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關依據

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意山東南

山智尚科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監

許可〔2023〕266 號）核準，山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

于 2023 年 4 月 10 日向不特定對象發行 699.58 萬張可轉換公司債券，每張面值

   經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司向不特定對象發行的

簡稱“智尚轉債”，債券代碼“123191”。

   根據《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規定：“在本次發行之后，當公司

發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括

因本次發行的可轉債轉股而增加的股本），將按下述公式進行轉股價格的調整（保

留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1＝P0/（1＋n）；

  增發新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股

率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在深圳證券交易所網站和中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露

媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如

需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股

票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購（因員工持股計劃、股權激勵回購股份、用于轉換

公司發行的可轉換公司債券的股份回購、業績承諾導致股份回購及為維護公司價

值及股東權益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人

的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及

操作辦法將依據屆時有效的法律法規及證券監管部門的相關規定予以制定。”

  二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

會第十二次會議，于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會，均審議通過

了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，公司 2022 年年度權益分派方案為：

按截止報告期末總股本 360,000,000 股為基數向全體股東按每 10 股派發現金紅

利 1.60 元（含稅），預計分配股利 5,760 萬元，不送紅股，不進行資本公積金

轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度。若利潤分配方案實施前公司總股本發

生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。具體內容詳見公司

同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《山東南山智尚科技股份有限

公司 2022 年度分紅派息實施公告》（公告編號：2023-045）。

轉債”轉股價格，具體調整如下：

  P1=P0-D=12.33-0.16=12.17 元/股。因此，“智尚轉債”的轉股價格調整

為 12.17 元/股，調整后的轉股價自 2023 年 6 月 21 日起生效。

  其中：P0 為調整前轉股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  “智尚轉債”轉股期的起止日期為自 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 4 月 9

日。目前“智尚轉債”尚未進入轉股期，請各位投資者注意投資風險。

  特此公告。

                        山東南山智尚科技股份有限公司董事會

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