奇正藏藥: 半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表

                     西藏奇正藏藥股份有限公司

                        情況匯總表

(資料圖)

                                                                                         單位：萬元

                   占用方與上   上市公司核   2023 年期初   2023 半年度占用   2023 半年度占用   2023 半年度   2023 半年

非經(jīng)營性資                                                                                        占用形   占用性

         資金占用方名稱   市公司的關   算的會計科   占用資金余      累計發(fā)生金額（不     資金的利息（如      償還累計發(fā)      期末占用資

 金占用                                                                                         成原因   質

                   聯(lián)關系      目         額         含利息）          有）         生金額       金余額

現(xiàn)大股東及其

附屬企業(yè)

 小計

前大股東及其

附屬企業(yè)

 小計

 總計

                   往來方與上   上市公司核              報告期內往來累計                  報告期內償

其它關聯(lián)資                              期初往來資                   報告期內往來資                 期末往來資     往來形   往來性

         資金往來方名稱   市公司的關   算的會計科              發(fā)生金額(不含利                  還累計發(fā)生

 金往來                                金余額                    金的利息(如有)                金余額       成原因   質

                   聯(lián)關系      目                    息)                       金額

         蘭州奇正中藏醫(yī)醫(yī)   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款   57.09   82.48   -   4.50   135.07   貨款

         院有限責任公司    附屬企業(yè)                                                    往來

         甘肅奇正養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款   0.05      -     -   0.05     -      貨款

         發(fā)展有限公司     附屬企業(yè)                                                    往來

         隴西奇正藥材營銷   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款     -     0.05    -   0.04    0.01    貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         靖遠奇正免洗枸杞   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            預付賬款   2.94      -     -    -      2.94    貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

大股東及其附   甘肅奇正慈善公益   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款     -     0.26    -   0.26     -      貨款

 屬企業(yè)       基金會      附屬企業(yè)                                                    往來

         西藏宇妥文化發(fā)展   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款     -     1.25    -   1.25     -      貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         甘肅奇正實業(yè)集團   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款     -     0.87    -   0.87     -      貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         林芝雪域資源科技   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款     -     0.42    -   0.42     -      貨款

          有限公司      附屬企業(yè)                                                    往來

         西藏奇正青稞健康   大股東及其                                                   經(jīng)營性

                            應收賬款     -     0.11    -   0.11     -      貨款

         科技有限公司     附屬企業(yè)                                                    往來

         蘭州奇正生態(tài)健康   大股東及其                                                                     經(jīng)營性

                            應收賬款       -          0.04      -     0.04         -        貨款

          品有限公司     附屬企業(yè)                                                                      往來

         君融奇正（北京）   大股東及其                                                                     經(jīng)營性

                            應收賬款       -          0.13      -     0.13         -        貨款

         科技發(fā)展有限公司   附屬企業(yè)                                                                      往來

 小計                                  60.08       85.61      -     7.67       138.02

         北京奇正醫(yī)藥科技                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款   23,128.58    326.96     -      -        23,455.54   往來款

          有限公司                                                                                性往來

         甘肅佛閣藏藥有限                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款   85,076.21   40,691.12   -   30,912.69   94,854.64   往來款

           公司                                                                                 性往來

         北京白瑪曲秘文化                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款   1,731.64     81.07      -      -        1,812.71    往來款

上市公司的子   發(fā)展有限公司                                                                               性往來

公司及其附屬   林芝奇正白瑪曲秘                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款    29.92        9.55      -      -         39.47      往來款

 企業(yè)      花園酒店有限公司                                                                             性往來

         奇正（北京）傳統(tǒng)

                                                                                              非經(jīng)營

         藏藥外治研究院有   子公司     其他應收款   1,223.06     228.82     -    270.48     1,181.40    往來款

                                                                                              性往來

           限公司

         臨洮縣奇正藏醫(yī)醫(yī)                                                                             非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款    177.05      11.90      -     1.33       187.62     往來款

         院有限責任公司                                                                              性往來

         西藏林芝宇拓藏藥                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款    450.95       421.47     -    154.64      717.78      往來款

         有限責任公司                                                                                 性往來

         西藏宇正健康科技                                                                               非經(jīng)營

                    控股子公司   其他應收款       -         47.86      -    47.86          -        往來款

          有限公司                                                                                  性往來

         林芝市奇正雪域珍                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款       -          6.51      -       -         6.51       往來款

         品藥品有限公司                                                                                性往來

         甘肅奇正藏藥營銷                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款       -          5.16      -     4.81        0.35       往來款

          有限公司                                                                                  性往來

         甘肅省中藥現(xiàn)代制

                                                                                                非經(jīng)營

         藥工程研究院有限   控股子公司   其他應收款       -         56.08      -    19.71        36.37      往來款

                                                                                                性往來

           公司

         西藏藏藥集團股份                                                                               非經(jīng)營

                    控股子公司   其他應收款       -          0.15      -       -         0.15       往來款

          有限公司                                                                                  性往來

         甘肅奇正藏藥有限                                                                               非經(jīng)營

                    子公司     其他應收款       -        3,031.80    -   2,500.00     531.80      往來款

           公司                                                                                   性往來

 小計                                 111,817.41   44,918.45   -   33,911.52   122,824.34

關聯(lián)自然人及

                                        -            -       -       -           -

其控制的法人

 小計                  -            -       -       -           -

其他關聯(lián)人及

                     -            -       -       -           -

其附屬企業(yè)

 小計                  -            -       -       -           -

 總計              111,877.49   45,004.06   -   33,919.19   122,962.36

   法定代表人：雷菊芳   主管會計工作負責人：姚曉梅                     會計機構負責人：張愛萍

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