今日觀點!久其軟件: 關于提前贖回久其轉債的第四次提示性公告

證券代碼：002279     證券簡稱：久其軟件

                              公告編號：2022-094

債券代碼：128015     債券簡稱：久其轉債

(資料圖片僅供參考)

              北京久其軟件股份有限公司

      關于提前贖回“久其轉債”的第四次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

息，當期年利率為1.8%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

贖回。本次贖回完成后，“久其轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的

“久其轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日和轉股日前解除質押

和凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

其轉債”轉換為股票。特提醒投資者關注不能轉股的風險。

市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在

風險。

   北京久其軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月17日召開第

八屆董事會第四次（臨時）會議，審議通過了《關于提前贖回“久其轉債”的議

案》?，F將“久其轉債”贖回的有關事項提示如下：

   一、贖回情況概述

  （一）觸發贖回情形

   經中國證券監督管理委員會《關于核準北京久其軟件股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》“證監許可[2017]392號文”核準，公司于2017年6月8

日公開發行了780萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額78,000萬元。

發行方式采用向原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配

售部分）采用深交所交易系統網上定價發行的方式進行，余額由承銷團包銷。

   經深交所“深證上[2017]412號”文同意，公司78,000萬元可轉債已于2017

年6月27日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“久其轉債”，債券代碼

“128015”。

   根據《可轉債募集說明書》的約定，本次發行的可轉債轉股期限自發行結束

之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即自 2017 年 12 月 15

日至 2023 年 6 月 7 日?！熬闷滢D債”的初始轉股價格為 12.97 元/股。

   因公司實施股權激勵限制性股票首次授予而新增的 707.08 萬股股份上市流

通日期為 2017 年 9 月 27 日，“久其轉債”的轉股價格于 2017 年 9 月 27 日由初

始的 12.97 元/股調整至 12.90 元/股。

   因公司已于 2018 年 7 月 4 日實施 2017 年年度權益分派方案，“久其轉債”

轉股價格將由 12.90 元/股調整為 12.87 元/股，調整后的轉股價格自 2018 年 7 月

   因公司實施股權激勵限制性股票預留授予而新增的 79 萬股股份上市流通日

期為 2018 年 11 月 7 日，“久其轉債”的轉股價格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87

元/股調整至 12.86 元/股。

  經公司 2019 年第二次臨時股東大會和第六屆董事會第三十八次（臨時）會

議審議通過，根據《可轉債募集說明書》相關條款，董事會決定將“久其轉債”

的轉股價格由 12.86 元/股向下修正為 9.48 元/股，修正后的轉股價格自 2019 年 4

月 25 日起生效。

  經公司 2020 年度股東大會和第七屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過，

根據《可轉債募集說明書》相關條款，董事會決定將“久其轉債”的轉股價格由

  經公司 2022 年第一次臨時股東大會和第七屆董事會第三十次（臨時）會議

審議通過，根據《可轉債募集說明書》相關條款，董事會決定將“久其轉債”的

轉股價格由 6.97 元/股向下修正為 5.00 元/股，修正后的轉股價格自 2022 年 9 月

  （二）贖回條款

  根據《可轉債募集說明書》的約定，“久其轉債”的有條件贖回條款具體如

下：

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現

時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未

轉股的可轉換公司債券：

  ①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續 30 個交

易日中至少有 15 個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的

可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為計息天數，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

     二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據公司《可轉債募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價

格為 100.92 元/張（含息、含稅）。具體計算方式如下：

  當期應計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t÷365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的

可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為計息天數，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

  計息天數：從上一個付息日（2022 年 6 月 8 日）起至本計息年度贖回日（2022

年 12 月 12 日）止的實際日歷天數為 187 天（算頭不算尾）。

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.8%×187/365=0.92 元/張，每張

債券贖回價格=債券面值+當期利息=100 元/張+0.92 元/張=100.92 元/張?？鄱惡?/p>

的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣

代繳。

  （二）贖回對象

  本次贖回對象為 2022 年 12 月 9 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“久

其轉債”的全部持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

登記日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“久其轉債”。

本次提前贖回完成后，“久其轉債”將在深交所摘牌。

贖回款到達“久其轉債”持有人資金賬戶日，屆時“久其轉債”贖回款將通過可

轉債托管券商直接劃入“久其轉債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯系部門：公司董事會辦公室

  聯系電話：010-58022988

  三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事

以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“久其轉債”的情況

  經公司自查，在贖回條件滿足前的六個月內（即 2022 年 5 月 17 日至 2022

年 11 月 17 日），公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、

監事以及高級管理人員不存在交易“久其轉債”的情況。

  四、其他需說明的事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債

持有人申請轉換成的股份須是一股的整數倍，轉股時不足轉換為一股的可轉債余

額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交

易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

轉換公司債券的法律意見書

  特此公告

    北京久其軟件股份有限公司 董事會

查看原文公告

標簽： 久其軟件