2023年出納主要崗位職責描述 出納崗位職責描述(5篇)|天天聚看點

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【資料圖】

出納主要崗位職責描述 出納崗位職責描述篇一1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定;及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據;

3、做好每月票據開具、工資發放工作;

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業;熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識

出納主要崗位職責描述 出納崗位職責描述篇二1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納主要崗位職責描述 出納崗位職責描述篇三1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納主要崗位職責描述 出納崗位職責描述篇四崗位職責

1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;

2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

5、及時與銀行定期對賬;

6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.

任職資格

1、財會相關專業大專以上學歷;

2、2年以上工作經驗;

3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

出納主要崗位職責描述 出納崗位職責描述篇五一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

標簽： 崗位職責 其他工作 費用報銷