威派格: 威派格關于“威派轉債”預計觸發轉股價格向下修正的提示性公告

證券代碼：603956        證券簡稱：威派格           公告編號：2023-021

債券代碼：113608        債券簡稱：威派轉債

               上海威派格智慧水務股份有限公司

【資料圖】

關于“威派轉債”預計觸發轉股價格向下修正的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   根據《上海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》

 （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發行的可轉換公司債券存續期

間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于

當期轉股價格 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股

東大會表決。截至 2023 年 4 月 14 日收盤，上海威派格智慧水務股份有限公司（以

下簡稱“公司”）股票已有連續十個交易日的收盤價低于“威派轉債”當期轉股

價格（17.72 元/股）的 85%（15.06 元/股）

                            ，預計將觸發“威派轉債”轉股價格

的向下修正條款。若未來觸發轉股價格向下修正條款，公司董事會將召開會議決

定是否行使“威派轉債”轉股價格的向下修正權利。

   一、可轉換公司債券基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準上海威派格智慧水務股份有限公司公

             （證監許可[2020]2072 號）核準，公司于 2020 年

開發行可轉換公司債券的批復》

至 2026 年 11 月 8 日。債券票面利率為：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年

于 2020 年 11 月 27 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“威派轉債”，債

券代碼“113608”。

   根據公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，公司此次發行的“威

派轉債”開始轉股的日期為 2021 年 5 月 13 日，初始轉股價格為 19.24 元/股。因

公司實施 2020 年年度權益分派方案，“威派轉債”轉股價格自 2021 年 6 月 1 日

起調整為 19.08 元/股；因公司非公開發行股票導致股本增加，“威派轉債”轉股

價格自 2022 年 4 月 28 日起調整為 17.89 元/股；因公司實施 2021 年年度權益分

派方案，“威派轉債”轉股價格將自 2022 年 6 月 10 日起調整為 17.72 元/股。具

體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體

上發布的《威派格關于 2020 年年度權益分派調整威派轉債轉股價格的公告》

                                    （公

告編號：2021-049）、

             《威派格關于“威派轉債”轉股價格調整的提示性公告》

                                     （公

告編號：2022-012）、《威派格關于 2021 年年度權益分派調整“威派轉債”轉股

價格的公告》（公告編號：2022-043）。

  二、關于“威派轉債”轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據《募集說明書》的相關條款，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，

當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當

期轉股價格 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東

大會表決。該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后

的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和

前一個交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經

審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整

的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在

轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  截至 2023 年 4 月 14 日收盤，公司股票已有連續十個交易日的收盤價低于“威

派轉債”當期轉股價格（17.72 元/股）的 85%（15.06 元/股），預計將觸發“威

派轉債”轉股價格的向下修正條款。若未來觸發轉股價格向下修正條款，即公司

股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股

價格 85%，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“威派轉債”轉股價格的向

下修正權利。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于“威派轉債”轉

股價格觸發向下修正條件后及時召開董事會審議是否行使“威派轉債”轉股價格

向下修正權利，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉換公司

債券相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。

   特此公告。

                上海威派格智慧水務股份有限公司董事會

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