【報資訊】麗島新材: 麗島新材：關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的公告

證券代碼：603937     證券簡稱：麗島新材       公告編號：2022-065

              江蘇麗島新材料股份有限公司

(相關資料圖)

  關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  為提高公司閑置募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利

益最大化，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，江蘇

麗島新材料股份有限公司（以下簡稱“麗島新材”或“公司”）擬使用額度不

超過 16,000 萬元人民幣的閑置募集資金購買安全性高的保本型理財產品，該

額度自董事會審議通過之日起 12 個月內可以滾動使用。同時授權公司董事長

蔡征國先生簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。

一、 募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇麗島新材料股份有限公司首次公

開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕1777 號）核準，并經上海證券交易所

同意，麗島新材向社會公開發行人民幣普通股 5,222 萬股，發行價格為人民幣

凈額為人民幣 42,000 萬元。上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗，并出具“瑞華驗字[2017]33030004 號”《驗資報告》。公

司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金使用情況

  公司根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定及公

司《募集資金管理制度》的要求使用募集資金，及時、真實、準確、完整地對

募集資金使用情況進行了披露，主要包括投入募集資金投資項目、使用暫時閑置

的募集資金購買低風險的短期保本型理財產品等。

   公司募集資金使用情況詳見公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、

所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇麗島新材料股

份有限公司關于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《江蘇

麗島新材料股份有限公司關于 2018 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報

告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2019 年度募集資金存放與實際使用情況

的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2020 年年度募集資金存放與實

際使用情況的專項報告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司 2021 年年度募集資

金存放與實際使用情況的專項報告》，以及瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的《關于江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況

的鑒證報告》（瑞華核字[2018]33030003 號）、天健會計師事務所（特殊普通

合伙）出具的《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒

證報告》（天健審字[2019]15-24 號）、天健會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》

（天健審（2020）15-20 號）、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的

《江蘇麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天

健審（2021）15-44 號）、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江蘇

麗島新材料股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審

（2022）15-22 號）。

   公司于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了

《關于變更募集資金投資項目暨部分募集資金投資項目延期的議案》（公告編

號：2022-044）。公司募投項目變更后情況如下：

                                                 單位：萬元

                                   變更后

      項目名稱         擬投入募   累計實際投入募集     尚未投入

                                              調整后預計完成時

                   集資金金   資金金額（截至      募集資金

                                                 間

                    額      20220630）    金額

 新建鋁材精加工產業基地項目            25,990       24,079          1,911   2023 年 12 月 31 日

     新建科技大樓項目               144          0             144     2022 年 12 月 31 日

  新建網絡及信息化建設項目              166         165             1      2022 年 12 月 31 日

年產 8.6 萬噸新能源電池集流體材

 料等新型鋁材項目（一期）

建網絡及信息化建設項目”予以結項。同時，相關募集資金專戶（銀行賬號：

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司現有募集資金專戶及余額情況如下：

                                                                      單位：萬元

    銀行名稱              銀行賬號                      項目名稱              募集資金余額

興業銀行股份有限公司

 常州分行新北支行

中國工商銀行股份有限

 公司常州新閘支行

江蘇江南農村商業銀行

股份有限公司新閘支行

南京銀行股份有限公司

   常州分行

興業銀行股份有限公司                             年產 8.6 萬噸新能源電池集流

 新北支行（注）                               體等新型鋁材項目（一期）

                            合計                                     16,012.95

   注：未到期理財金額為 15,940 萬元，其中 7 天理財的余額為 2,940 萬元

三、前次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

   公司于 2021 年 12 月 8 日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會

第六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的議

案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過

人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理（公告編號：2021-

   截止本公告出具日，公司正在使用閑置募集資金用于投資低風險的保本型

理財產品的金額為人民幣 13,000.00 萬元，正在進行 7 天理財的余額為 2,940

萬元。

四、 本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情

況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東

獲取更多的投資回報。

  公司擬使用最高額不超過 16,000 萬元人民幣的閑置募集資金進行現金管理，

使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。閑置

募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

  為控制資金使用風險，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風險的短期

保本型理財產品，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票

及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行

理財或信托產品。

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  在額度范圍內董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，

財務負責人負責具體辦理相關事宜。

  使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴格按照

中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現

金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司

募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

五、 風險控制措施

投資，不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品。

發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資

風險。

金使用情況進行審計、核實。

計部門核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主。

理財產品的購買以及損益情況。

六、 對公司經營的影響

  公司運用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司日常運營和募集資

金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業

務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于提高公司募集資

金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更

多的投資回報。

七、 本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的董事會審議程序

  公司于2022年12月8日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關

于使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理的議案》，同意公司在不影響募

集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣16,000.00萬元的

暫時閑置募集資金進行現金管理。獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意

見。

八、 專項意見說明

 a) 保薦機構核查意見

  國泰君安證券股份有限公司對此進行了專項審核，并出具了《國泰君安證

券股份有限公司關于江蘇麗島新材料股份有限公司使用閑置募集資金進行現金

管理的核查意見》，國泰君安認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金

管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已對該事項發表了明

確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》等相關法規規定的要求。

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的

行為，不影響募集資金投資計劃的正常進行。綜上，保薦機構對公司使用部分

暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

 b) 獨立董事意見

  公司本次使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品符合《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所

股票上市規則》等相關法律法規、規章制度的有關規定，在保障投資資金安全

的前提下，公司使用額度不超過 16,000 萬元人民幣的暫時閑置募集資金用于現

金管理即購買保本型理財產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投

資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資

金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別

是中小股東的利益的情形；相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關

規定。

  因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金用于現金管理。

 c) 監事會意見

  公司第四屆監事會第十五次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資

金用于現金管理的議案》，公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，

有利于提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。

不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公

司和全體股東利益的情況。本次審議的內容及程序符合相關法律法規及《公司

章程》的規定。同意公司使用不超過人民幣 16,000 萬元的暫時閑置募集資金

進行現金管理，該額度在董事會審議通過之日起 12 個月內可以滾動使用。

九、 上網公告文件

  （一）國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公

司關于江蘇麗島新材料股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核

查意見》

  （二）《江蘇麗島新材料股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會

第十五次會議相關議案的獨立意見》

  特此公告。

                   江蘇麗島新材料股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金