環球焦點！豪能股份: 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：603809      證券簡稱：豪能股份      公告編號：2022-067

(資料圖片僅供參考)

              成都豪能科技股份有限公司

   關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理

                  的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ● 現金管理受托方：中信銀行股份有限公司

  ● 現金管理產品：結構性存款

  ● 投資金額：人民幣 3,000 萬元

  ● 履行的審議程序：公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會第十五次

會議和第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資

金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬

元（含 20,000 萬元）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性

好、有保本約定的低風險投資產品。投資期限自公司董事會審議通過之日起不超

過 12 個月。在上述額度及有效期內，可滾動使用。公司獨立董事對本事項發表了

同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了同意的專項核查意見。

  一、本次現金管理概況

  （一）現金管理的目的

  成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高募集資金使用效率，

在保證不影響募投項目建設和公司及子公司正常經營的情況下，合理利用部分暫

時閑置募集資金進行現金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投

資回報。

  （二）資金來源

  經中國證券監督管理委員會《關于核準成都豪能科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2636 號）核準，公司向社會公開發

行可轉換公司債券 500.00 萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人

民幣 500,000,000.00 元，扣除發行費用不含稅金額 7,541,698.12 元后，實際募集資

金凈額為人民幣 492,458,301.88 元。上述募集資金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司

開立的募集資金專項賬戶，且經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，

并出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報

告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。公司已將上述募集資金存放于為本次發行開

立的募集資金專戶，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金

三方監管協議》，對募集資金實行專戶存儲管理。

  （三）理財產品的基本情況

購買了“共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 12788 期”，具體情況如下：

          現金管理                 金額     預計年化     預計收益金

 受托方名稱             產品名稱

           產品                 （萬元）     收益率     額（萬元）

             共贏智信匯

 中信銀行股       率掛鉤人民                    1.30%-

       結構性存款                  3,000            9.62-23.67

 份有限公司       幣結構性存                    3.20%

             款 12788 期

            產品

  產品期限                 結構化安排           是否構成關聯交易

            類型

          保本浮動收

          益、封閉式

  二、本次現金管理的具體情況

  （一）委托理財合同主要條款

 （二）風險控制分析

力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交公司管理層審批。公司財務

部將建立理財產品臺賬，及時分析和跟蹤理財產品的運作情況，如評估發現可能

存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

行監督，定期對所有理財產品投資項目進行檢查，并根據謹慎性原則，合理預計

各項投資可能發生的收益和損失，如發現受托方經營或財務狀況出現重大風險事

件及時向公司董事會審計委員會報告。

時可以聘請專業機構進行審計。

  三、現金管理受托方的情況

 本次現金管理的受托方中信銀行為上市公司，與公司、公司控股股東及其一

致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

  四、對公司的影響

 （一）公司最近一年又一期主要財務指標

                                                      單位：萬元

       項目

資產總額                          422,420.40               396,762.33

負債總額                          226,813.57               197,123.30

歸屬于上市公司股東的凈

資產                            195,477.06               184,536.11

經營活動產生的現金流量

凈額                             28,016.46                47,634.54

   公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在不影響募投項目正常進行的情

況下進行的，目的是提高資金使用效率，降低財務成本，不影響公司日常資金正

常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展，有利于提高資金使用效率，能夠

獲得一定的投資效益，符合公司及全體股東的利益。

   （二）本次現金管理金額為 3,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金比例為

的影響。

   （三）會計處理方式

   根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司將通過資產負債表“交易性

金融資產”報表項目對購買的理財產品進行核算，通過利潤表“投資收益”報表

項目對理財收益進行核算。

   五、風險提示

   為控制風險，公司進行現金管理時，購買的現金管理產品經過嚴格的評估且

屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，整體風險可控，但投資的收

益率水平受到宏觀經濟及金融市場波動、貨幣政策調整等因素的影響，存在一定

的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

   六、履行的決策程序

   公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會

第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬元（含 20,000 萬元）

的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的低

風險投資產品。投資期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額

度及有效期內，可滾動使用。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保

薦機構對本事項出具了同意的專項核查意見。具體內容詳見 2022 年 12 月 7 日刊

載于《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告（公

告編號：2022-061、2022-064）

   七、公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的總體情況

   截止本公告日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理尚未到期的金額為

特此公告。

        成都豪能科技股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金