華海藥業: 浙商證券股份有限公司關于浙江華海藥業股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見 天天看熱訊

               浙商證券股份有限公司

           關于浙江華海藥業股份有限公司

  使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

(資料圖片)

  浙商證券股份有限公司（以下簡稱 “保薦機構”）作為浙江華海藥業股份有

限公司（以下簡稱“華海藥業”或“公司”）公開發行可轉換公司債券的保薦機

構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                    《上海證券交易所股票上市規則》、

《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規

定，對華海藥業使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金進行了核查，核查情況

如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2020]2261

號文《關于核準浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的

核準，公司已公開發行 1,842.60 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元。本次發

行募集資金總額為 184,260.00 萬元，扣除發行費用 2,089.55 萬元（不含稅），實

際募集資金凈額為 182,170.45 萬元。

  上述募集資金已于 2020 年 11 月 6 日全部到位，天健會計師事務所（特殊普

通合伙）已就募集資金到賬事項進行了審驗并出具了《驗證報告》（天健驗

[2020]479 號），公司已對募集資金予以專戶存儲。

  二、募集資金投資項目的基本情況

  根據《浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中

披露的募集資金用途，本次發行募集資金總額不超過 184,260.00 萬元，扣除發行

費用后全部用于以下項目：

                                               單位：萬元

                                             擬使用募集資

       項目名稱            實施主體     項目總投資

                                              金投入

 年產 20 噸培哚普利、50 噸雷米普   浙江華海建誠

     利等 16 個原料藥項目      藥業有限公司

                                          擬使用募集資

       項目名稱        實施主體     項目總投資

                                           金投入

                   浙江華海生物

 生物園區制藥及研發中心項目               149,422.28     60,000.00

                   科技有限公司

       補充流動資金       公司        55,000.00     55,000.00

              合計             283,893.91    184,260.00

  本次發行實際募集資金凈額低于上述項目的總投資金額，不足部分由公司自

籌解決。

  三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  為提高募集資金的使用效率，公司于2021年10月29日召開第七屆董事會第十

七次臨時會議、第七屆監事會第十五次臨時會議，會議分別審議通過了《關于使

用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣5億

元募集資金暫時補充流動資金，使用期限為不超過12個月。截至2022年10月末，

公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護投資

者的利益，在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行

的前提下，公司計劃用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，僅限于與公司

主營業務相關的生產經營使用，總額不超過人民幣1.6億元，使用期限不超過12個

月，自公司第八屆董事會第九次臨時會議審議通過之日起計算。

  公司將嚴格按照中國證監會、上海證券交易所的相關規定及公司《募集資金

管理制度》等相關要求使用上述募集資金。使用期限屆滿，公司將及時、足額歸

還本次用于暫時補充流動資金的募集資金。若募集資金投資項目因投資建設需要

使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的

該部分募集資金，確保不影響原募集資金投資項目的正常實施。

  五、履行的審議程序情況

次臨時會議，會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的議案》，公司獨立董事發表了同意意見。

  六、專項意見

  （一）獨立董事意見

  經審核，公司獨立董事認為：公司擬使用部分閑置募集資金暫時用于補充流

動資金的事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，能夠提高募集資金的使用效率，

降低公司財務成本，提高公司經濟效益，維護公司和投資者的利益。因此，我們

同意公司使用不超過人民幣1.6億元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使

用期限為董事會審議通過之日起不超過12個月。

  （二）監事會意見

  經審核，公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金事項，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》及《公司募集資金管理制度》等有關規定，沒有與

公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，

也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次使用部分閑置

募集資金暫時補充流動資金已履行必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效

率，降低公司財務費用，維護公司和投資者的利益。

 綜上，公司監事會同意公司使用不超過人民幣1.6億元的閑置募集資金暫時用

于補充流動資金，使用期限為自公司第八屆董事會第九次臨時會議審議通過之日

起不超過12個月。

  （三）保薦機構結論性意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監

事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相

關法律法規的要求。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，主要用

于與主營業務相關的生產經營，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提

高募集資金使用效率，減少財務費用，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對

本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

  （以下無正文）

查看原文公告

標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司