天天時訊：伊利股份: 內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：600887         證券簡稱：伊利股份             公告編號：臨 2023-015

          內蒙古伊利實業集團股份有限公司

        關于為全資子公司提供擔保的進展公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 被擔保人名稱：內蒙古伊利實業集團股份有限公司（簡稱“公司”）

的全資子公司香港金港商貿控股有限公司（簡稱“金港控股”）

   ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保貸款本金

不超過 5 億美元，已實際為其提供的擔保余額為 8.86 億美元。

   ? 本次擔保是否有反擔保：無

   ? 對外擔保逾期的累計數量：2,643.64 萬元人民幣

   一、擔保情況概述

   （一）本次擔保基本情況

（BANK OF CHINA(HONG KONG)LIMITED）簽署了保證合同，為金港控股與

該銀行簽署的貸款協議項下融資文件及相關文件項下債務的履行提供無

條件并不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保貸款本金不超過 5 億美元。

   （二）本次擔保事項履行的內部決策程序

   公司于 2022 年 4 月 26 日召開的第十屆董事會第六次會議、2022 年

全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為部分全資子公司（即：金港

控股、Westland Dairy Company Limited、Yili Holding Investment

Limited，下同）的融資業務（包括但不限于貸款、境外發債等）提供連

    帶責任保證擔保，擔保金額合計不超過 24 億美元或等值其他貨幣，上述

    額度可在授權有效期內滾動使用，亦可在擔保額度范圍內根據相關全資

    子公司業務需求進行內部調劑使用，具體內容詳見公司于 2022 年 4 月

    關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨 2022-049）。

          本次擔保事項在前述審議范圍內，無需再次履行審議程序。

          （三）本次擔保調劑及額度釋放情況

    擔保額度進行了調劑，并分別于 1 月 11 日、2 月 23 日簽署擔保協議，

    調劑使用后金港控股剩余擔保額度為 0.5 億美元，詳見公司分別于 2023

    年 1 月 14 日、2 月 25 日在上海證券交易所網站披露的《內蒙古伊利實

    業集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告》（公告編

    號：臨 2023-003、臨 2023-013）。金港控股歸還到期貸款釋放公司向

    JPMorgan Chase Bank,N.A.,acting through its Hong Kong Branch 提

    供的擔保額度 2 億美元，相關擔保公告詳見公司于 2022 年 7 月 2 日在上

    海證券交易所網站披露的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司關于為全

    資子公司提供擔保的進展公告》（公告編號：臨 2022-077）。

          本次，根據部分全資子公司業務需求，公司在 2021 年年度股東大會

    審議批準的擔保額度范圍內，對全資子公司的擔保額度進行如下調劑：

                                                               單位：億元   幣種：美元

                                        本次擔保前可用額度                            截至本公告

                                                                       本次擔

                                                                 本次擔         披露日擔保

        被擔保人名稱                                                         保后可

                                 本次調劑 釋放擔保                本次調劑   保金額         余額（不含本

                                                  調劑金額                 用額度

                                 前額度     額度               后額度                 次擔保）

香港金港商貿控股有限公司                      0.5    2         2.5     5      5     0     8.86

Westland Dairy Company Limited    2.5    0         -2.5    0      0     0     1.85

   二、被擔保人基本情況

   （一）公司名稱：香港金港商貿控股有限公司

   （二）注冊地點：中國香港

   （三）注冊資本：158,190 萬美元

   （四）經營范圍：貿易、投資

   （五）最近一年又一期的財務狀況：

   截至 2021 年 12 月 31 日，金港控股資產總額為 1,165,860 萬元人民

幣，負債總額為 323,640 萬元人民幣，凈資產為 842,220 萬元人民幣，

營業收入為 20,603 萬元人民幣，凈利潤為-25,499 萬元人民幣。（以上

數據已經審計）

   截至 2022 年 9 月 30 日，金港控股資產總額為 1,885,802 萬元人民

幣，負債總額為 1,296,410 萬元人民幣，凈資產為 589,392 萬元人民幣，

營業收入為 12,808 萬元人民幣，凈利潤為-11,819 萬元人民幣。（以上

數據未經審計）

   （六）影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

   （七）被擔保人與公司的關系：公司的全資子公司

   （八）被擔保人信用狀況良好，不屬于失信被執行人。

   三、擔保協議的主要內容

   （一）保證合同

   保證人：內蒙古伊利實業集團股份有限公司

   貸款代理行：中國銀行（香港）有限公司（BANK OF CHINA(HONG

KONG)LIMITED）

利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟

費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因被擔保人違約而給貸款代

理行或貸款人造成的損失和其他所有應付費用。

   四、擔保的必要性和合理性

   為進一步滿足公司全資子公司金港控股業務發展的資金需求，保障

其業務有序開展，公司為其融資業務提供連帶責任保證擔保。金港控股

為公司全資子公司，擔保風險可控，本次擔保不存在損害公司及股東利

益的情形，符合相關法律法規的規定。

   五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

   截 至 2023 年 3 月 8 日 ，公司及控股 子公司對外擔保 余額 為

資 產 的 比 例 為 32.06% ； 公 司 對 控 股 子 公 司 提 供 的 擔 保 余 額 為

資產的比例為 22.83%。下屬擔保公司內蒙古惠商融資擔保有限公司對外

擔保逾期金額為 2,643.64 萬元人民幣。

   特此公告

                       內蒙古伊利實業集團股份有限公司

                               董   事   會

                             二〇二三年三月十日

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