泰和科技: 2023年一季度報告

                                     山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

【資料圖】

        證券代碼：300801      證券簡稱：泰和科技           公告編號：2023-027

                      山東泰和科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

整。

□是 ?否

                                           山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                        本報告期比上年同

                                  本報告期               上年同期

                                                                          期增減

營業收入（元）                          517,370,173.67     723,638,828.31            -28.50%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）                  32,139,647.56     124,797,684.98            -74.25%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）         26,407,353.00     119,883,938.89            -77.97%

經營活動產生的現金流量凈額（元）                  -6,833,197.92      65,492,159.49           -110.43%

基本每股收益（元/股）                              0.1478             0.5778            -74.42%

稀釋每股收益（元/股）                              0.1478             0.5778            -74.42%

加權平均凈資產收益率                               1.34%              5.73%              -4.39%

                                                                        本報告期末比上年

                                 本報告期末               上年度末

                                                                          度末增減

總資產（元）                       2,879,636,440.14      2,907,785,475.07            -0.97%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）           2,418,637,186.87      2,374,630,031.56             1.85%

（二）非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                              單位：元

              項目                                  本報告期金額                     說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）                           -111,514.19

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家

政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金                           2,026,296.14

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                        -778,837.92

減：所得稅影響額                                                 1,012,636.41

合計                                                       5,732,294.56

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

  公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項

目的情況說明

□適用 ?不適用

  公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定

為經常性損益的項目的情形。

（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

所致；

                                                山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                           單位：股

報告期末普通股股東總數               14,178 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                            0

                               前 10 名股東持股情況

                      持股比例                      持有有限售條        質押、標記 或凍結情況

 股東名稱      股東性質                     持股數量

                       （%）                      件的股份數量       股份狀態      數量

程終發       境內自然人          47.32%     102,872,700   77,154,525

棗莊和生投資

          境內非國有法

管理中心（有                   6.71%     14,580,000           0

          人

限合伙）

程霞        境內自然人          1.25%      2,721,600    2,041,200

李敬娟       境內自然人          1.25%      2,721,600            0

程程        境內自然人          1.25%      2,721,600            0

雷空軍       境內自然人          0.95%      2,056,200            0

姚婭        境內自然人          0.71%      1,545,000    1,158,750

丁愛萍       境內自然人          0.66%      1,445,400            0

中國郵政儲蓄

銀行股份有限

公司－富國雙    其他             0.65%      1,411,600           0

債增強債券型

證券投資基金

于暉        境內自然人          0.65%    1,405,800             0

                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

         股東名稱                    持有無限售條件股份數量

                                                              股份種類      數量

程終發                                             25,718,175   人民幣普通股    25,718,175

棗莊和生投資管理中心（有限合伙）                                14,580,000   人民幣普通股    14,580,000

李敬娟                                              2,721,600   人民幣普通股     2,721,600

程程                                               2,721,600   人民幣普通股     2,721,600

雷空軍                                              2,056,200   人民幣普通股     2,056,200

丁愛萍                                              1,445,400   人民幣普通股     1,445,400

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－富國雙

債增強債券型證券投資基金

于暉                                               1,405,800   人民幣普通股        1,405,800

中國工商銀行股份有限公司－富國穩健增

強債券型證券投資基金

深圳通和私募證券投資基金管理有限公司

－通和宏觀對沖一期私募投資基金

                                 上述股東中，李敬娟、程霞、程程為實際控制人程終發近親屬，棗

                                 莊和生投資管理中心（有限合伙）為實際控制人程終發所控制的企

上述股東關聯關系或一致行動的說明                 業，姚婭為實際控制人程終發控制的棗莊和生投資管理中心（有限

                                 合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述股東之間是否存在

                                 關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。

                                 公司股東丁愛萍通過信用證券賬戶持有 1,445,400 股，通過普通證

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如         券賬戶持有 0 股，實際合計持有 1,445,400 股；公司股東于暉通過

有）                               信用賬戶持有 1,090,800 股，通過普通證券賬戶持有 315,000 股，實

                                 際合計持有 1,405,800 股。

  注 1：上述表中信息根據中國登記結算有限公司統計的 2023 年 3 月 31 日《合并普通賬戶和融資融券信用賬戶前 N 名

明細數據表》及《合并普通賬戶和融資融券信用賬戶無限售條件流通前 N 名明細數據表》所填。

  注 2：前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明：截至 2023 年 3 月 31 日，公司回購專用證券賬戶持有 3,159,100 股，不

納入前 10 名股東列示。

                                                           山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三）限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                   單位：股

股東名                    本期解除       本期增加                     限售

      期初限售股數                               期末限售股數                      擬解除限售日期

 稱                     限售股數       限售股數                     原因

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

程終發    77,154,525          0.00     0.00    77,154,525     鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                程霞女士于 2022 年 3 月 7 日辭去公司副

                                                                總經理、董事會秘書職務，根據相關規

                                                           高管   定，其在離職后半年內，不得轉讓其所

程霞         2,041,200       0.00     0.00     2,041,200     鎖定   持本公司股份；其在原定任期及原定任

                                                           股    期屆滿后的 6 個月，每年轉讓的股份不

                                                                得超過其所持有本公司股份總數的

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

姚婭         1,316,250    157,500     0.00     1,158,750     鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

王長穎         367,740        0.00     0.00      367,740      鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

劉全華         150,000      37,500     0.00      112,500      鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

漸倩          180,000      45,000     0.00      135,000      鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

任真真         150,000      37,500     0.00      112,500      鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

萬振濤         881,250        0.00     0.00      881,250      鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                高管鎖定股每年轉讓的股份不超過其直

                                                           高管

                                                                接或間接持有的公司股份總數的 25%；

張靜          120,000      30,000     0.00          90,000   鎖定

                                                                離職后半年內不轉讓其所直接或間接持

                                                           股

                                                                有的公司股份。

                                                                崔德政先生于 2023 年 3 月 21 日辭去公

                                                                司副總經理職務，根據相關規定，其在

                                                           高管

                                                                離職后半年內，不得轉讓其所持本公司

崔德政         180,000        0.00     0.00      180,000      鎖定

                                                                股份；其在原定任期及原定任期屆滿后

                                                           股

                                                                的 6 個月，每年轉讓的股份不得超過其

                                                                所持有本公司股份總數的 25%。

                                                        山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

合計       82,540,965   307,500   0.00    82,233,465

三、其他重要事項

?適用 □不適用

件的姚婭女士、崔德政先生、漸倩女士、劉全華先生、任真真女士、張靜女士分別辦理 2021 年限制性股票激勵計劃第一個

歸屬期歸屬的 63 萬股、18 萬股、18 萬股、15 萬股、15 萬股、12 萬股解除限售相關事宜。解除限售股份的上市流通日期為

限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬股份解除限售條件成就的公告》（公告編號：2023-007）。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：山東泰和科技股份有限公司

                                                                               單位：元

          項目                           期末余額                        年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                          517,107,276.86             588,346,307.71

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                       247,225,340.97             285,000,303.01

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                                          249,642,683.12             236,376,168.91

 應收款項融資                                         32,750,482.49              34,272,235.85

 預付款項                                           63,999,318.35              56,064,720.56

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                          45,892,822.60              45,171,126.17

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                            202,693,832.34             211,501,394.42

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                         116,952,183.29           117,523,784.61

流動資產合計                                        1,476,263,940.02         1,574,256,041.24

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

                             山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他權益工具投資           120,597,294.61           135,403,424.68

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產               463,857,362.79           452,590,841.27

 在建工程               496,701,005.62           427,517,335.59

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產              154,246,495.17           155,017,370.78

 無形資產               105,522,809.23           106,204,066.19

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用                5,071,073.83             1,106,096.02

 遞延所得稅資產              12,116,225.23            12,151,264.68

 其他非流動資產              45,260,233.64            43,539,034.62

非流動資產合計            1,403,372,500.12         1,333,529,433.83

資產總計               2,879,636,440.14         2,907,785,475.07

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據               123,463,200.00           153,645,200.00

 應付賬款                92,344,606.50           105,895,493.97

 預收款項

 合同負債                32,687,189.20            24,048,903.88

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬              15,311,659.11            44,945,367.18

 應交稅費                25,501,754.31            34,119,114.02

 其他應付款                1,002,287.07             1,656,815.27

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債         27,820,481.70            28,005,611.70

 其他流動負債               3,345,283.78             1,308,513.00

流動負債合計              321,476,461.67           393,625,019.02

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債               135,161,134.59           133,950,298.26

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                 4,124,360.88             4,358,777.55

 遞延所得稅負債                237,296.13             1,570,875.14

 其他非流動負債

非流動負債合計             139,522,791.60           139,879,950.95

負債合計                460,999,253.27           533,504,969.97

                                             山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

所有者權益：

 股本                                 217,410,000.00                          217,410,000.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                              1,014,917,222.83                        1,014,217,732.33

 減：庫存股                                72,994,058.84                           72,994,058.84

 其他綜合收益                              -10,151,122.70                           -5,871,092.26

 專項儲備                                  6,912,098.11                            5,512,959.46

 盈余公積                                137,660,156.81                          137,660,156.81

 一般風險準備

 未分配利潤                             1,124,882,890.66                        1,078,694,334.06

歸屬于母公司所有者權益合計                      2,418,637,186.87                        2,374,630,031.56

 少數股東權益                                                                         -349,526.46

所有者權益合計                            2,418,637,186.87                        2,374,280,505.10

負債和所有者權益總計                         2,879,636,440.14                        2,907,785,475.07

 法定代表人：程終發            主管會計工作負責人：張靜                                     會計機構負責人：顏秀

                                                                                  單位：元

                 項目                          本期發生額                        上期發生額

一、營業總收入                                         517,370,173.67             723,638,828.31

 其中：營業收入                                        517,370,173.67             723,638,828.31

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                                               482,571,757.06        578,771,643.59

 其中：營業成本                                              424,778,605.05        530,115,879.06

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                               3,165,966.38          4,160,758.56

    銷售費用                                                5,303,956.96          4,430,347.42

    管理費用                                               22,944,466.41         20,943,326.78

    研發費用                                               21,993,821.36         22,885,634.08

    財務費用                                                4,384,940.90          -3,764,302.31

     其中：利息費用

          利息收入                                          1,723,139.69          5,344,733.29

 加：其他收益                                                 5,608,986.94            874,122.67

   投資收益（損失以“－”號填列）                                      2,026,296.14          4,429,465.03

     其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

                                山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）                                     312,014.00

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                  -361,580.91       -2,631,894.78

    資產減值損失（損失以“-”號填列）

    資產處置收益（損失以“-”號填列）                  -111,514.19

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                    41,960,604.59      147,850,891.64

 加：營業外收入                                 17,974.45            9,010.85

 減：營業外支出                                796,812.37           74,980.52

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  41,181,766.67      147,784,921.97

 減：所得稅費用                              9,042,119.11       23,083,319.64

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                    32,139,647.56      124,701,602.33

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                             -9,322.59      -3,039,081.73

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                     -9,322.59      -3,039,081.73

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益                                     -3,010,875.00

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益                       -9,322.59         -28,206.73

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             32,130,324.97      121,662,520.60

 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                    32,130,324.97      121,758,603.25

 歸屬于少數股東的綜合收益總額                                             -96,082.65

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                  0.1478             0.5778

 （二）稀釋每股收益                                  0.1478             0.5778

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：程終發          主管會計工作負責人：張靜       會計機構負責人：顏秀

                                                             單位：元

            項目                 本期發生額                  上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                  439,909,896.22         495,892,785.39

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

                                 山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                           34,189,073.04    69,042,786.33

 收到其他與經營活動有關的現金                    23,501,835.43     4,710,962.03

經營活動現金流入小計                        497,600,804.69   569,646,533.75

 購買商品、接受勞務支付的現金                   378,683,239.15   341,335,736.71

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金                   67,005,319.22    46,205,119.95

 支付的各項稅費                           34,902,413.78    58,648,742.50

 支付其他與經營活動有關的現金                    23,843,030.46    57,964,775.10

經營活動現金流出小計                        504,434,002.61   504,154,374.26

經營活動產生的現金流量凈額                      -6,833,197.92    65,492,159.49

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                         28,922,057.57

 取得投資收益收到的現金                        2,001,258.18     4,550,815.21

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額            320,300.00       550,000.00

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                   500,200,000.00   647,640,000.00

投資活動現金流入小計                        531,443,615.75   652,740,815.21

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金          114,022,406.90    52,194,852.73

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                   462,400,000.00   664,800,000.00

投資活動現金流出小計                        576,422,406.90   716,994,852.73

投資活動產生的現金流量凈額                     -44,978,791.15   -64,254,037.52

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量凈額

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                 -3,811,171.10    -1,186,398.07

五、現金及現金等價物凈增加額                    -55,623,160.17        51,723.90

 加：期初現金及現金等價物余額                   516,350,088.90   774,588,682.73

六、期末現金及現金等價物余額                    460,726,928.73   774,640,406.63

                     山東泰和科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二）審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                           山東泰和科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：