【播資訊】數字政通: 關于公司全資子公司對其參股公司提供財務資助的公告

證券代碼：300075      證券簡稱：數字政通   公告編號：2023-027

              北京數字政通科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關于公司全資子公司對其參股公司

                提供財務資助的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京數字政通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召

開的第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十六次會議審議通過了《關于

公司全資子公司對其參股公司提供財務資助的議案》。公司獨立董事對該事項發

表獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

  一、財務資助事項概述

  為全力推進全資子公司河南數字智通科技有限公司（以下簡稱“河南智通”

或“子公司”）的參股公司許昌政通可優數字產業園有限公司（以下簡稱“政通

可優產業園”或“參股公司”）的產業園建設需要，在不影響自身正常生產經營

且政通可優產業園各股東按股權比例提供同等條件的財務資助的情況下，河南智

通向政通可優產業園提供不超過800萬元人民幣的借款，用于滿足其經營流動資

金需求，借款期限不超過36個月，借款利率為15%。

  公司使用自有資金向上述參股公司提供財務資助，不屬于《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號-創業板上

市公司規范運作》以及《公司章程》等規定的不得提供財務資助的情形。

  被資助對象未提供擔保，各股東對其均為按持股比例提供財務資助，且被資

助對象履約能力良好。

  本次對外提供財務資助事項不構成《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

規定的關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組，本議案尚需提交公司股東大會批準。

  二、被資助對象基本情況

  （一）公司名稱：許昌政通可優數字產業園有限公司

     （二）公司性質：其他有限責任公司

     （三）成立時間：2022 年 4 月 11 日

     （四）注冊地點：河南省許昌市魏都區西大街道魏都區北九曲街中段魏都區

西大街道辦事處辦公樓四樓 406-408 房間

     （五）法定代表人：何可人

     （六）注冊資本：1,000 萬元人民幣

     （七）經營范圍：一般項目：園區管理服務；企業總部管理；企業管理；技

術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢

服務；工業互聯網數據服務；數字文化創意軟件開發；軟件開發；人工智能應用

軟件開發；數據處理和存儲支持服務；數據處理服務；承接總公司工程建設業務；

非居住房地產租賃；房屋拆遷服務；房地產咨詢；會議及展覽服務；信息咨詢服

務（不含許可類信息咨詢服務）；電子產品銷售；電子元器件與機電組件設備銷

售；新材料技術研發；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依

法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營；建設工程施工依法須經批準

的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文

件或許可證件為準

     （八）股東情況及持股比例：

序號     股東名稱                        持股比例

     （九）主要財務數據情況（未經審計）

     許昌政通可優數字產業園有限公司成立于 2022 年 4 月 11 日，截至 2022 年

入為 0 萬元，凈利潤為-146.86 萬元。

     （十）資信情況：政通可優產業園信用狀況良好，不是失信被執行人。

     （十一）與公司的關系：政通可優產業園為公司子公司河南智通的參股公

司。

     （十二）公司 2022 年未向政通可優產業園提供財務資助。

     （十三）產業園近期建設情況

     許昌政通可優產業園是由北京數字政通科技股份有限公司、可津潤山控股集

團有限公司和上海優勢資本強強聯合，在許昌市魏都區聯合打造的許昌市第一家

擁有獨立產權的創新型、環保型的智能化的數字經濟為主導的數字經濟產業園，

園區總占地約為 160 畝，一期 88 畝，總建筑面積 8.2 萬平方米。

     本項目被列入河南省“三個一批”重點項目。2023 年以來產業園受到區域

內諸多工商界人士關注，已引進企業 7 家，7 月份開始陸續有企業開始入駐，預

估今年年底可以引進企業 10 余家，完成稅收 1500 余萬。產業園項目計劃 2024

年全部建成，建成后可引入相關數字經濟企業 100 余家，預計年納稅額可達 2

億元，創造 2000 余個就業崗位，為區域經濟效益打造新高地，為區域經濟增速

構建新引擎。

     三、被資助對象其他股東基本情況

     （一）公司名稱：上海可津優勢企業管理有限公司

     （二）公司性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

     （三）成立時間：2021 年 5 月 8 日

     （四）注冊地點：上海市普陀區祁連山路 111 弄 18 號二層 201 室

     （五）法定代表人：何可人

     （六）注冊資本：1,000 萬元人民幣

     （七）經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不

含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；

園區管理服務；工程管理服務；園林綠化工程施工；工程和技術研究和試驗發展；

專業設計服務。

      （除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

     （八）股東情況及持股比例：

序號     股東名稱                      持股比例

     （九）其他說明

    各股東對被資助對象均為按持股比例提供財務資助。

    公司及子公司與政通可優產業園的其他股東無關聯關系。

     四、財務資助協議的主要內容

     出借方：河南數字智通科技有限公司

  借款方：許昌政通可優數字產業園有限公司

  借款金額：不超過800萬元

  借款期限：不超過36個月

  借款利率：年利率15%

  違約責任：若未能按照約定歸還借款本息，除歸還上述本息以外，借款方尚

應當承擔約定利息 20%的罰息等違約責任。

  五、財務資助風險分析及風控措施

  被資助對象為項目公司，預計產業園建成后項目未來運營情況良好，具備償

還債務的能力，且公司已建立了良好的風險控制體系，加強對上述項目公司的經

營管理，積極跟蹤項目公司的日常生產經營和項目建設的進展，控制資金風險，

確保公司資金安全。本次子公司對外提供財務資助事項的風險處于可控制范圍

內，不會對公司及河南智通的日常經營產生重大影響。

  六、董事會意見

  董事會認為本次子公司對外提供財務資助主要是為了滿足的項目建設需要，

符合公司主營業務方向。政通可優產業園償債能力較強、財務風險可控，預計投

產后項目未來運營情況良好，且被資助對象的其他股東按股權比例提供同等條件

的財務資助。本次子公司對外提供財務資助風險可控且公平、合理，未損害上市

公司、股東的利益。

  七、獨立董事意見

  經核查，獨立董事一致認為：在不影響公司正常經營的情況下，公司子公司

根據其參股公司的經營發展需求向其提供財務資助，可以支持其業務拓展，且對

應參股公司其他股東亦按持股比例、同比例同條件提供借款，風險可控。該事項

相關程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市公司

規范運作》《公司章程》等有關要求，不存在損害公司及股東尤其是損害中小股

東權益的情形，不影響公司日常業務開展。因此，獨立董事一致同意子公司向其

參股公司提供財務資助事項。

  八、監事會意見

  本次子公司擬向其參股公司提供財務資助不超過 800 萬元，為其注入流動

性，有力的支持參股公司的發展；同時參股公司其他股東亦按持股比例向其提供

同等額度、同等條件的財務資助。本事項的審議、表決程序符合相關法律法規及

《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東權益的情形。

與會監事一致同意子公司向其參股公司提供財務資助事項。

     九、公司累計提供財務資助金額及逾期金額

 除本次財務資助外，公司無對外財務資助情形，不存在逾期未收回的財務資

助。

     十、備查文件

                       北京數字政通科技股份有限公司

                               董事會

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