泰禾智能: 泰禾智能關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告

證券代碼：603656        證券簡稱：泰禾智能          公告編號：2023-052

      合肥泰禾智能科技集團股份有限公司

              關于以募集資金置換

(資料圖)

      預先投入募投項目的自籌資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ?   合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資

金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金金額為 29,963,549.17 元。

  ?   本次置換符合募集資金到帳后 6 個月內進行置換的規定。

  一、募集資金基本情況

  公司經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2135 號文核準，以非公

開方式發行人民幣普通股（A 股）股票 31,329,758 股，發行價格為人民幣 11.19

元/股，募集資金總額為人民幣 350,579,992.02 元，扣除不含稅的發行費用人民

幣 6,086,160.16 元，公司實際募集資金凈額為人民幣 344,493,831.86 元。上述

募集資金已于 2023 年 3 月 3 日到賬，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本

次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了容誠驗字[2023]230Z0056 號《驗

資報告》，公司已對募集資金進行了專戶存儲。

  二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

  公司《2022 年度非公開發行 A 股股票預案》中披露的非公開發行股票募集

資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                           擬投入募

序 募集資金投資       項目總投資             項目備案

                           集資金金                  環保審批情況

號   項目         額（萬元）              情況

                           額（萬元）

                                               本項目所屬行業為

    智能煤炭干選                           2202-3401 “C35 專用設備制

     （一期）                            819634    僅涉及分割、焊接、

                                               組裝，無需環評。

     合計        35,058.00   35,058.00     -            -

    根據《2022 年度非公開發行 A 股股票預案》，在本次非公開發行股票募集資

金到位前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行

投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。若本次扣除發行

費用后的實際募集資金少于上述項目擬使用募集資金金額，募集資金不足部分由

公司根據實際需要通過其他方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提

下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額

進行適當調整。

    三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

    為保障募集資金投資項目的順利實施，公司在募集資金到位前根據實際情

況，已使用自籌資金對募集資金投資項目進行了前期投入。截至 2023 年 5 月 31

日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為

                       承諾募集資金投資金額               自籌資金預先投入金

    募集資金投資項目

                           （元）                     額（元）

智能煤炭干選機產業化項目

    （一期）

          合計                   300,580,000.00     29,963,549.17

    容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司在上述期間預先投入的自籌資金

實際支出情況進行了專項審核，并出具《容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關

于合肥泰禾智能科技集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目

的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2136 號）。

  四、本次以募集資金置換預先投入自籌資金的董事會審議程序

  公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入

募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投

資項目的自籌資金29,963,549.17元，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立

意見。

  公司本次用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，是按照本

次發行所募集資金的用途而依法依規實施的，履行了相應的審批程序，不存在改

變或變相改變募集資金投向的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司的

財務費用，并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監會

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                                   《上

海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法規的要求。

  五、本次以募集資金置換預先投入自籌資金的專項意見說明

  我們認為，鑒證報告后附的泰禾智能《關于以自籌資金預先投入募集資金投

資項目的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了泰禾

智能以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分以募集資金置換預先投入募投項目自

籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立

意見，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，已履行了必要

的審批程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法律、法

規和《公司章程》等規范性文件的規定。公司本次募投資金置換事項是公司根據

項目實際情況作出的審慎決定，不涉及項目的實施主體、項目內容及投資總額等

變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益

的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》、

    《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——規范運作》等相關規定。綜上，保薦機構對公司本次以募集資

金置換預先投入募投項目自籌資金事項無異議。

  作為泰禾智能的獨立董事，我們認為：公司本次以募集資金置換預先投入募

投項目的自籌資金，已由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金

預先投入募投項目的實際支出情況進行了鑒證，且符合募集資金到賬后 6 個月內

應進行置換的相關規定。本次募集資金置換事項未與公司 2022 年度非公開發行

股票所募集資金的用途和實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常進行，不存

在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。全體獨立董事同意公司本次

以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。

  經審核，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌

資金事項，其置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監會《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規定，符合募投項目

的使用用途和實施計劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東

利益的情形。因此，監事會一致同意公司使用募集資金置換已投入自籌資金的事

項。

     六、備查文件

有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》；

集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》；

特此公告。

        合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會

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