每日消息!臺華新材: 浙江臺華新材料股份有限公司關于“臺華轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603055       證券簡稱：臺華新材           公告編號：2022-095

轉債代碼：113525       債券簡稱：臺華轉債

轉債代碼：113638       債券簡稱：臺 21 轉債

(資料圖片僅供參考)

      浙江臺華新材料股份有限公司

 關于“臺華轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、“臺華轉債”發行上市情況

  （一）經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江臺華新材料股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]1747號）核準，浙江臺華新材料

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月17日公開發行了533萬張可轉換

公司債券，每張面值100元，發行總額53,300萬元，期限6年，債券票面利率為：第

一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。

到期贖回價格110元（含最后一期利息）。

  （二）經上海證券交易所自律監管決定書[2019]6號文同意，公司53,300萬元

可轉換公司債券于2019年1月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“臺華

轉債”，債券代碼“113525”。

  （三）根據有關規定和《浙江臺華新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債

券募集說明書》

      （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行的“臺華轉債”自

元/股調整為 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司實施了 2019 年年度利潤分配方案，

轉股價格由 8.11 元/股調整為 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公開發行 A

股股票,轉股價格由 8.03 元/股調整為 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日公司實施了

月 15 日公司實施了 2021 年年度利潤分配方案，轉股價格由 7.78 元/股調整為 7.61

元/股。

  二、可轉債贖回條款與預計觸發情況

  （一）贖回條款

  根據本公司《募集說明書》規定，有條件贖回條款如下：

  在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加當期

應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續30個交易日中至少15個交易日的收盤

價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面

總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

（算頭不算尾）。

  若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在換股價格調整日前的

交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按

調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （二）贖回條款預計觸發情況

  自2022年11月14日起至2022年12月6日收盤時，公司股票收盤價已有10個交易

日高于當期轉股價的130%（即9.893元/股）。若公司股票收盤價在未來連續13個交

易日內有5個交易日仍繼續保持在當期轉股價格7.61元/股的130%（含130%）以上，

將觸發上述“有條件贖回條款”。屆時公司將有權按《募集說明書》約定的贖回價

格（即債券面值加當期應計利息）全部或部分贖回在“贖回日”（在贖回公告中通

知）之前未轉股的“臺華轉債”。

  三、風險提示

  公司將根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發可轉債

贖回條款后確定本次是否贖回“臺華轉債”，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續公

告，注意投資風險。

  四、聯系方式

 聯系部門：公司董事會辦室

 聯系電話：0573-83703555

                      浙江臺華新材料股份有限公司董事會

                         二〇二二年十二月七日

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標簽： 股份有限公司