川恒股份: 川恒轉債可能觸發贖回條件的提示性公告

證券代碼：002895       證券簡稱：川恒股份          公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：127043       轉債簡稱：川恒轉債

              貴州川恒化工股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 20 日期間，貴州川恒化工股份有限公司（以

下簡稱“川恒股份”或“公司”）股票價格已有十個交易日的收盤價不低于“川恒轉

債”當期轉股價格（即 20.68 元/股）的 130%（即 26.88 元/股）。若未來二十個交易

日內，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%，將觸發“川恒

轉債”的有條件贖回條款，屆時根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關規定，公司有權按照債券面

值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“川恒轉債”。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、公司可轉債的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準貴州川恒化工股份有限公司公開發行可

         （證監許可[2021]2337 號）核準，公司于 2021 年 8 月 12 日公

轉換公司債券的批復》

開發行 1,160 萬張可轉換公司債券，發行可轉債面值總額為人民幣 11.60 億元。

  經深交所“深證上[2021]915 號”文同意，公司 116,000 萬元可轉換公司債券

于 2021 年 9 月 23 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“川恒轉債”，債券代碼“127043”。

  “川恒轉債”的轉股期自 2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定節

假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

  （1）“川恒轉債”初始轉股價為：21.02 元/股。

    （2）公司回購《2019 年限制性股票激勵計劃》預留權益授予的限制性股票 1.60

萬股，因股本變動較小及根據充分保護可轉債債券持有人權益的原則，未對轉股價

格進行調整。

    （3）公司因《2022 年限制性股票激勵計劃》首次授予的限制性股票授予完成，

根據《募集說明書》相關規定調整可轉債轉股價格。根據激勵對象認購款繳納情況，

股權激勵計劃實際授予完成限制性股票 684.60 萬股，授予價格為 12.48 元/股，可轉

債轉股價格由 21.02 元/股調整為 20.90 元/股，具體內容詳見公司在信息披露媒體披

露的相關公告（公告編號：2022-056）。

    （4）根據公司 2021 年度權益分配方案，公司 2021 年度權益分配的股權登記日

為 2022 年 5 月 20 日，

                 “川恒轉債”的轉股價格將在除權除息日（即 2022 年 5 月 23

日）起調整，轉股價格將由 20.90 元/股調整為 20.70 元/股，具體內容詳見公司在信

息披露媒體披露的相關公告（公告編號：2022-064）。

    （5）公司因《2022 年限制性股票激勵計劃》預留權益授予的限制性股票授予

完成，根據《募集說明書》相關規定調整可轉債轉股價格。根據激勵對象認購款繳

納情況，股權激勵計劃預留權益實際授予限制性股票 98.20 萬股，授予價格為 12.28

元/股，可轉債轉股價格由 20.70 元/股調整為 20.68 元/股，具體內容詳見公司在信息

披露媒體披露的相關公告（公告編號：2022-145）。

    二、可轉債有條件贖回條款可能成就情況

、有條件贖回條款

    《募集說明書》中“有條件贖回條款”規定如下：

    “在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中

至

少

有 當

十

期

：指當期應計利息；

五

應

：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司債券

個 票面總金額；

計

交

利

：指可轉換公司債券當年票面利率；

易

息

：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭

日

的

不算尾）。

的

計

收

算

盤

公

    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前

的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按

調整后的轉股價格和收盤價計算。”

、有條件贖回條款可能成就的情況

    自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 20 日期間，公司股票價格已有十個交易日的

收盤價不低于“川恒轉債”當期轉股價格（即 20.68 元/股）的 130%（即 26.88 元/

股）。若未來二十個交易日內，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格

的 130%，將觸發“川恒轉債”的有條件贖回條款，屆時根據公司《募集說明書》中

有條件贖回條款的相關規定，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全

部或部分未轉股的“川恒轉債”。

     三、風險提示

    公司將根據《可轉換公司債券管理辦法》、

                      《深圳證券交易所股票上市規則》、

                                     《深

圳

證

券 敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風

交

險。

易 特此公告。

所                                  貴州川恒化工股份有限公司

上                                                 董事會

市                                        2023 年 1 月 30 日

公

司

自

律

監

管

指

號——業務辦理》和《募集說明書》的相關規定，于觸發“有條件贖回條款”時點

后召開董事會審議是否贖回“川恒轉債”，并及時履行信息披露義務。

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