前沿資訊!雙杰電氣: 向特定對象發行股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）

證券代碼:300444                                 證券簡稱:雙杰電氣

(相關資料圖)

          北京雙杰電氣股份有限公司

              BeijingSOJOElectricCo.,Ltd.

       （北京市海淀區上地三街 9 號 D 座 1111）

    關于 2022 年度向特定對象發行股票

       募集資金運用可行性分析報告

                    （修訂稿）

                   二〇二二年十月

  北京雙杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象非公開發行

股票募集資金。公司董事會對本次向特定對象發行股票募集資金運用的可行性分

析如下：

  一、募集資金使用計劃

  本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 27,000.00 萬元，扣除發行費

用后募集資金凈額擬投資于以下項目：

                                           單位：萬元

   項目名稱           預計投資總額               擬使用募集資金金額

  償還有息負債                    5,000.00         5,000.00

  補充流動資金                   22,000.00        22,000.00

             合計                             27,000.00

  若本次向特定對象發行股票發行實際募集資金凈額少于擬投入募集資金投

資項目金額，公司將以自有資金或其他融資方式解決。在不改變本次募集資金投

資項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投

入順序和金額進行適當調整。本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度

的實際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程

序予以置換。

  二、本次募集資金投資項目的必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

  截至本報告公告日，公司控股股東、實際控制人趙志宏直接持有公司 11.71%

股權。趙志宏作為發行對象全額認購本次向特定對象發行的股票。如果本次發行

事項能夠順利實施，趙志宏將直接持有公司 19.82%的股份，控股股東、實際控

制人的持股比例上升對保障上市公司控制權的穩定性會起到積極作用。

  公司屬于輸配電設備行業，由于本行業產品多數用于電力系統工程配套，行

業的結算方式一般是按進度支付貨款，較長的結算周期導致行業內公司的應收賬

款普遍較高，故公司需要擁有較多的流動資金保證生產的正常運轉。

  本次向特定對象發行股份募集資金補充公司流動資金，能有效緩解公司的資

金壓力，有利于增強公司競爭實力，降低經營風險，是公司實現持續健康發展的

切實保障。

  報告期內，公司資產負債率水平整體保持在較高水平，較高的負債規模增加

了公司的財務風險，限制了公司持續融資能力，同時給公司帶來較大的財務費用

負擔，一定程度上制約公司的業務發展。

  因此，公司通過本次發行，以募集資金償還有息負債、補充流動資金，有利

于降低公司資產負債率，優化資本結構，提高公司抗風險能力；同時，可緩解公

司為解決資金需求而通過債權融資的壓力，有助于控制有息債務的規模，減少公

司財務費用的支出，從而提高公司的經營業績，也有利于維護公司中小股東的利

益，降低經營風險。

  （二）本次募集資金的可行性

  公司本次發行募集資金使用符合相關法律法規和政策規定，具有可行性。本

次發行募集資金到位后，公司凈資產和營運資金將有所增加，有利于增強公司資

本實力，促進公司積極穩妥布局相關業務，提升公司盈利水平及市場競爭力，推

動公司業務持續健康發展。

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業

制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控

制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理辦法》，

對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次發行

募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證

募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

  三、本次募集資金投資投向涉及的報批事項

  本次募集資金用于償還有息負債和補充流動資金，未進行固定資產等項目投

資，資金用途符合國家產業政策，無需辦理審批、核準、備案手續。

  四、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響

  本次發行募集資金到位并投入使用后，公司的資產總額和資產凈額均將有較

大幅度的提高，公司資金實力將顯著增強，為公司的持續、穩定、健康發展提供

有力的資金保障；公司的資產負債率將顯著降低，資產結構將更加穩健，有利于

減少財務費用，降低財務風險，提高償債能力、后續融資能力和抗風險能力。

  五、本次募集資金運用對公司的整體影響

  綜上所述，本次募集資金使用用途符合未來公司整體戰略發展規劃，以及相

關政策和法律法規，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用后，

有利于提升公司整體競爭實力，增強公司可持續發展能力，為公司發展戰略目標

的實現奠定基礎，符合公司及全體股東的利益。

                         北京雙杰電氣股份有限公司

                                      董事會

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