資訊：凡拓數創: 2022年三季度報告

                              廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

(相關資料圖)

        證券代碼：301313     證券簡稱：凡拓數創        公告編號：2022-005

                 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                    廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                 本報告期                                         年初至報告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業收入（元）          168,731,484.06           -4.82%                 439,413,558.64            -6.20%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益        13,387,491.32                      -26.52%       22,083,872.65              -21.80%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    --                         --                -16,631,060.62              -18.61%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

                本報告期末                   上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產（元）         1,470,859,049.62         826,569,740.67                                        77.95%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項目                  本報告期金額                     年初至報告期期末金額                         說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷                           0.00                    -22,215.77

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、                 1,281,229.05                     2,427,161.61

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

減：所得稅影響額                          205,518.47                   360,996.52

  少數股東權益影響額

（稅后）

合計                           1,237,376.54                     2,441,773.37              --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

                                                 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                             單位：元

                                                報告期比上

                                                年同期增減

                                                           報告期內公司公開發行股票并在創業板上市收到募

貨幣資金          713,840,497.39   165,536,133.19    331.23%

                                                           集資金所致

應收款項融資            874,005.00     2,257,221.16    -61.28% 報告期內未到期的銀行承兌匯票較年初減少所致

預付款項            2,952,723.70     1,977,618.13     49.31% 報告期內預付供應商項目款項增加所致

其他流動資產            951,196.79     2,869,029.84    -66.85% 報告期末待認證、待抵扣的進項稅額減少所致

使用權資產         30,441,207.96    18,027,294.89      68.86% 報告期內新增房屋租賃所致

長期待攤費用          7,176,507.51     4,479,691.65     60.20% 報告期內新增裝修支出所致

其他非流動資產       57,973,476.70    33,204,742.31      74.59% 報告期內支付競買保證金所致

短期借款          39,228,040.41    11,829,882.09     231.60% 報告期內新增短期貸款所致

應付票據          33,062,907.69    21,367,893.48      54.73% 報告期內公司與供應商票據結算增加所致

                                                         報告期內隨著項目驗收，公司預收客戶項目款項結

合同負債            8,306,995.01   27,096,459.64     -69.34%

                                                         轉所致

                                                         報告期末公司應交增值稅及企業所得稅較期初減少

應交稅費            7,119,366.67   13,855,645.31     -48.62%

                                                         所致

其他應付款         17,373,114.80      2,267,899.26    666.04% 報告期末尚未支付的上市中介費用增加所致

一年內到期的非流

動負債

租賃負債          23,556,908.34    13,389,974.50      75.93% 報告期內新增房屋租賃所致

遞延收益              106,615.30     1,169,868.47    -90.89% 報告期內部分遞延收益結轉至其他收益所致

                                                         報告期內公司公開發行股票并在創業板上市增加股

股本            102,333,400.00   76,750,000.00      33.33%

                                                         本所致

                                                         報告期內公司公開發行股票并在創業板上市增加資

資本公積          712,737,343.73   182,419,756.37    290.71%

                                                         本公積所致

歸屬于母公司所有                                                 報告期內公司公開發行股票并在創業板上市增加歸

者權益                                                      屬于母公司所有者權益所致

少數股東權益        -6,036,229.70    -2,739,649.79     -120.33% 報告期內非全資控股子公司虧損所致

                                                                             單位：元

                                                報告期比上

                                                年同期增減

稅金及附加           1,560,328.13     2,482,704.57    -37.15% 報告期內公司應交增值稅較上年同期減少所致

財務費用              -70,248.56        71,584.56    -198.13% 報告期內公司利息收入較上年同期增加所致

                                                           報告期內收到的應計入當期損益的政府補助減少

其他收益            2,738,836.49     3,916,323.39    -30.07%

                                                           所致

所得稅費用           3,258,453.52     6,156,326.32    -47.07% 報告期內當期所得稅費用較上年同期減少所致

                                                                             單位：元

                                                 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                報告期比上           報告期比上

                                                年同期增減           年同期增減

取得借款收到的現金    30,800,000.00    6,000,000.00      24,800,000.00    413.33% 報告期內新增貸款所致

                                                                         報告期內償還貸款支付的現金

償還債務支付的現金     3,430,000.00   18,852,677.25     -15,422,677.25    -81.81%

                                                                         較上年同期減少所致

分配股利、利潤或償                                                                報告期內分配股利支付的現金

付利息支付的現金                                                                 較上年同期減少所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                 單位：股

報告期末普通股股東總數                29,880 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                               0

                                前 10 名股東持股情況

                                                持有有限售條       質押、標記 或凍結情況

 股東名稱       股東性質         持股比例        持股數量

                                                件的股份數量      股份狀態      數量

伍穗穎      境內自然人             27.30%    27,938,760  27,938,760

萬向創業投資   境內非國有法

股份公司     人

廣州津土投資   境內非國有法

咨詢有限公司   人

佛山中科金禪

智慧產業股權   境內非國有法

投資合伙企業   人

（有限合伙）

珠海橫琴中科

瀏陽河創業投   境內非國有法

資合伙企業    人

（有限合伙）

柯茂旭      境內自然人                 2.06%         2,106,000      2,106,000

杜建權      境內自然人                 1.73%         1,767,000      1,767,000

廣州安道投資

         境內非國有法

管理合伙企業                         1.64%         1,681,980      1,681,980

         人

（有限合伙）

彭一丹      境內自然人                 1.51%         1,544,873      1,544,873

廣州天河中科

一號創業投資   境內非國有法

基金合伙企業   人

（有限合伙）

                              前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

     股東名稱                        持有無限售條件股份數量

                                                            股份種類     數量

梁德謀                                                156,597 人民幣普通股     156,597

戴園峰                                                149,800 人民幣普通股     149,800

方錦超                                                133,400 人民幣普通股     133,400

陳玉惠                                                101,600 人民幣普通股     101,600

詹科                                                 100,600 人民幣普通股     100,600

付乃雄                                                100,000 人民幣普通股     100,000

鄭其杰                                                 98,407 人民幣普通股      98,407

錢明芳                                                 85,604 人民幣普通股      85,604

趙丹                                                  85,363 人民幣普通股      85,363

嚴宇                                                  80,148 人民幣普通股      80,148

上述股東關聯關系或一致行動的說明                       1.伍穗穎系公司的控股股東、實際控制人，廣州津土投資咨詢有限

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                            公司是伍穗穎 100%控制的企業。

                            伙）、珠海橫琴中科瀏陽河創業投資合伙企業（有限合伙）         、廣州天

                            河中科一號創業投資基金合伙企業（有限合伙）為同一基金管理人

                            管理下的私募股權投資基金。

                            股東梁德謀通過普通證券賬戶持有公司股份 68,430 股；通過信用

                            證券賬戶持有公司股份 88,167 股，合計持有公司股份 156,597

                            股。

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如

                            股東付乃雄未通過普通證券賬戶持有公司股份；通過信用證券賬戶

有）

                            持有公司股份 100,000 股，合計持有公司股份 100,000 股。

                            股東嚴宇未通過普通證券賬戶持有公司股份；通過信用證券賬戶持

                            有公司股份 80,148 股，合計持有公司股份 80,148 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：廣州凡拓數字創意科技股份有限公司

                                                                       單位：元

           項目              2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                713,840,497.39            165,536,133.19

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                  2,197,000.00              2,948,983.46

 應收賬款                                371,828,268.53            327,212,654.64

 應收款項融資                                  874,005.00              2,257,221.16

 預付款項                                  2,952,723.70              1,977,618.13

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                15,220,002.04             12,198,954.38

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

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 存貨              38,877,765.51      40,181,301.04

 合同資產           109,980,248.43      98,888,133.29

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產              951,196.79       2,869,029.84

流動資產合計         1,256,721,707.39     654,070,029.13

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產            86,437,665.46      87,730,859.77

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產           30,441,207.96      18,027,294.89

 無形資產             3,333,113.73       3,768,477.75

 開發支出

 商譽                3,085,719.52       3,085,719.52

 長期待攤費用            7,176,507.51       4,479,691.65

 遞延所得稅資產          25,689,651.35      22,202,925.65

 其他非流動資產          57,973,476.70      33,204,742.31

非流動資產合計          214,137,342.23     172,499,711.54

資產總計           1,470,859,049.62     826,569,740.67

流動負債：

 短期借款            39,228,040.41      11,829,882.09

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據            33,062,907.69       21,367,893.48

 應付賬款           225,314,578.37      199,417,015.43

 預收款項

 合同負債             8,306,995.01      27,096,459.64

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          25,831,028.22      33,577,367.67

 應交稅費             7,119,366.67      13,855,645.31

 其他應付款           17,373,114.80       2,267,899.26

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      7,848,485.64        5,127,519.88

 其他流動負債          37,169,895.00       28,659,154.24

流動負債合計          401,254,411.81      343,198,837.00

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

                                 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

  應付債券

   其中：優先股

      永續債

  租賃負債                            23,556,908.34          13,389,974.50

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益                               106,615.30           1,169,868.47

  遞延所得稅負債

  其他非流動負債

 非流動負債合計                          23,663,523.64          14,559,842.97

 負債合計                            424,917,935.45         357,758,679.97

 所有者權益：

  股本                             102,333,400.00          76,750,000.00

  其他權益工具

   其中：優先股

      永續債

  資本公積                           712,737,343.73         182,419,756.37

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈余公積                            28,512,519.91          28,512,519.91

  一般風險準備

  未分配利潤                          208,394,080.23         183,868,434.21

 歸屬于母公司所有者權益合計                 1,051,977,343.87         471,550,710.49

  少數股東權益                          -6,036,229.70          -2,739,649.79

 所有者權益合計                       1,045,941,114.17         468,811,060.70

 負債和所有者權益總計                    1,470,859,049.62         826,569,740.67

法定代表人：伍穗穎   主管會計工作負責人：張昱       會計機構負責人：張昱

                                                             單位：元

        項目                 本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                        439,413,558.64         468,441,339.84

 其中：營業收入                       439,413,558.64         468,441,339.84

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                          393,976,418.13         411,491,053.25

 其中：營業成本                         275,788,615.30         290,488,466.57

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                          1,560,328.13           2,482,704.57

    銷售費用                          53,948,607.46          51,886,740.27

    管理費用                          36,325,129.21          37,815,377.97

    研發費用                          26,423,986.59          28,746,179.31

                       廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

       財務費用               -70,248.56           71,584.56

        其中：利息費用         1,488,930.32        1,028,806.87

           利息收入         1,630,137.74        1,309,016.09

 加：其他收益                 2,738,836.49        3,916,323.39

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -12,827,527.15      -11,884,769.34

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                       -11,274,946.39      -13,685,708.28

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                 646,969.23          778,052.20

  減：營業外支出                 232,953.06          261,814.16

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用               3,258,453.52        6,156,326.32

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                       -3,296,579.91       -2,720,119.94

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

                                廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    21,229,066.11       29,656,044.08

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

                             -3,296,579.91       -2,720,119.94

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.32                0.42

  （二）稀釋每股收益                           0.32                0.42

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：伍穗穎       主管會計工作負責人：張昱 會計機構負責人：張昱

                                                          單位：元

       項目                   本期發生額                上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                 373,478,251.48       429,944,694.20

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                              7,037.70

 收到其他與經營活動有關的現金                  23,771,566.49        33,554,548.21

經營活動現金流入小計                      397,256,855.67       463,499,242.41

 購買商品、接受勞務支付的現金                 173,228,313.69       230,726,215.01

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

                    廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 支付給職工及為職工支付的現金     161,023,063.07        158,134,045.88

 支付的各項稅費             24,084,576.15         33,802,488.90

 支付其他與經營活動有關的現金      55,551,963.38         54,857,750.87

經營活動現金流出小計          413,887,916.29        477,520,500.66

經營活動產生的現金流量凈額       -16,631,060.62        -14,021,258.25

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計                6,470.80

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計           40,188,270.96         31,911,721.69

投資活動產生的現金流量凈額       -40,181,800.16        -31,911,721.69

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金          580,422,956.50

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金          30,800,000.00          6,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計          611,222,956.50         6,000,000.00

 償還債務支付的現金            3,430,000.00        18,852,677.25

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金       6,668,930.55          7,599,689.47

籌資活動現金流出小計           10,602,308.80         38,511,024.02

籌資活動產生的現金流量凈額       600,620,647.70        -32,511,024.02

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      543,807,786.92        -78,444,003.96

 加：期初現金及現金等價物余額     152,659,445.48        184,466,366.39

六、期末現金及現金等價物余額      696,467,232.40        106,022,362.43

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                              廣州凡拓數字創意科技股份有限公司董事會

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標簽： 凡拓數創