南京化纖: 南京化纖為全資子公司提供授信擔保的公告

  股票簡稱：南京化纖        股票代碼： 600889     編號：臨 2023-004

                南京化纖股份有限公司

       關于公司為全資子公司提供授信擔保的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   被擔保人名稱：南京化纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公

      司江蘇金羚纖維素纖維有限公司（以下簡稱“江蘇金羚”）

  ?   本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保最高債權額為

      擔保余額為 7200 萬元人民幣。

  ?   本次擔保是否有反擔保：否

  ?   對外擔保逾期的累計數量：無

  ?   特別風險提示：無

  一、 擔保情況概述

  為支持全資子公司江蘇金羚的經營發展，并根據其資金需求情況，公司與江

蘇大豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“大豐農商行”）近日簽訂了《企

業最高額保證合同》，就江蘇金羚與大豐農商行簽署的借款、抵押及質押業務合

同提供不可撤銷的連帶責任擔保。

  公司分別于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月 24 日召開第十屆董事會第四

次會議和 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事

會為全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司提供累計最高不超過等值于人民

幣 2 億元擔保的議案》，同意為全資子公司江蘇金羚提供累計最高不超過等值于

人民幣 2 億元的擔保，授權有效期為股東大會批準之日起三年內有效。詳細內容

見公司于 2020 年 12 月 9 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定

信息披露媒體上披露的《公司第十屆董事會第四次會議決議公告》（公告編

號 :2020-040 ） 以 及 于 2020 年 12 月 25 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《2020 年第一次臨時股東大會

決議公告》（公告編號:2020-047）。本次擔保事項在上述董事會及股東大會批

準的擔保額度范圍內，無須再次履行審議程序。

     二、被擔保人基本情況

     注冊地址：鹽城市大豐區王港閘南首

     法定代表人：李翔；

     注冊資本：40,000 萬元整

     成立時間：2002 年 9 月 13 日

     經營范圍：差別化粘膠短纖維制造；漿粕、紙張生產銷售及相關技術咨詢服

務；漿粕、造紙技術開發及研究；棉短絨銷售；自營和代理各類商品和技術的進

出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；內河港口經營

（按許可證核定項目經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

展經營活動）

     與公司關系：系公司直接出資 100%的一家有限責任公司。

     最近一年及最近一期的財務情況如下：

                                                      單位：萬元

項目             2021 年 12 月 31 日（經審計）      2022 年 9 月 30 日 （未經審計）

資產總額                          52,131.52                47,710.04

凈資產                           -6,007.65               -12,156.80

負債總額                          58,139.17                59,866.84

資產負債率                          111.52%                   125.48%

其中：                                0.00                     0.00

 銀行貸款總額

 流動負債總額                        57,901.40             59,648.89

項目                      2021 年度（經審計）       2022 年 1-9 月（未經審計）

營業收入                           33,512.08             26,819.14

凈利潤                           -11,382.97             -6,237.88

     三、擔保協議的主要內容

  債權人：江蘇大豐農村商業銀行股份有限公司

  保證人：江蘇金羚纖維素纖維有限公司

  債務人：南京化纖股份有限公司

  （1）本合同所擔保債務之最高本金余額人民幣 7,200 萬元；

  （2）保證擔保的范圍包括債務人依據主合同與債權人發生的主合同項下的

全部債務本金、利息、逾期利息、罰息、復利、手續費、違約金、損害賠償金、

實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、執行費、保全費、鑒定費、律師代理

費、差旅費等）和實現債券的其他一切費用。

     四、董事會意見

  第十屆董事會第四次會議和公司 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了

《關于提請股東大會授權董事會為全資子公司江蘇金羚纖維素纖維有限公司提

供累計最高不超過等值于人民幣 2 億元擔保的議案》。公司董事會認為：江蘇金

羚纖維素纖維有限公司系本公司之全資子公司，公司為其提供授信擔保是為保證

江蘇金羚正常的流動資金周轉，滿足生產經營資金需求，提高運營效率。本次擔

保是在江蘇金羚的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上做出的

決定，符合相關法律法規及公司章程的規定 ，不存在損害公司股東利益的情形，

擔保風險在可控范圍內。

   公司獨立董事認為：本次公司對外擔保的對象為合并范圍內的全資子公司，

公司對其日常經營具有實際控制權，擔保風險在公司可控范圍內；是為了支持子

公司正常經營和業務發展需要，符合公司實際生產經營和戰略發展的需要，有利

于保障子公司的資金需求，公司為子公司提供擔保風險可控，不會影響公司的整

體經營能力；公司董事會在審議本事項時表決程序符合相關法律、法規及《公司

章程》與《公司對外擔保管理制度》的有關規定，不存在損害公司和全體股東，

尤其是中小股東利益的情形。

  五、公司累計對外擔保情況

  截止公告日，公司本年度累計對全資子公司和控股子公司提供擔保余額為

產 113,999.24 萬元的比例為 51.75％，無逾期擔保情況。

                             南京化纖股份有限公司董事會

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