和達科技: 東興證券股份有限公司關于浙江和達科技股份有限公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的核查意見

              東興證券股份有限公司

          關于浙江和達科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的核查意見

  東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”或“保薦機構”）作為浙江和達科

技股份有限公司（以下簡稱“和達科技”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上

市的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                            《上海證券交

易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——

    《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關

持續督導》

規定，對和達科技向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保事項進行了

審慎核查，具體情況如下：

  一、擔保情況概述

  為滿足公司及子公司日常經營和業務發展需要，公司及合并報表范圍內子公

司擬向金融機構申請綜合授信額度，總額度不超過人民幣 3 億元；同時為子公司

浙江紹興和達水務技術股份有限公司（以下簡稱“紹興和達”）、嘉興市鴻道通訊

科技有限公司（以下簡稱“鴻道通訊”）提供授信擔保，總額度不超過人民幣 2,000

萬元。

  （一）綜合授信情況

  為滿足公司及子公司日常經營和業務發展需要，公司及合并報表范圍內子公

司擬向銀行等金融機構申請總額度不超過人民幣 3 億元的授信額度。

  授信額度期限為自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至下一年度年度股

東大會召開之日止（授信銀行、授信額度及期限將以最終銀行實際審批為準），

該授信項下額度可循環使用。

  授信額度項下的具體授信品種及額度分配、期限、利率、費率等相關要素及

抵押、質押、擔保等相關條件由公司與最終授信銀行協商確定，以各方簽署的協

議為準。實際融資金額以公司在授信額度內與金融機構實際發生的融資金額為準，

總額度不超過人民幣 3 億元。

  公司董事會提請股東大會授權董事長郭軍先生全權代表公司簽署上述授信

額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合

同、協議、憑證等各項法律文件。

  （二）授信額度內為子公司提供擔保的概述

  為滿足子公司紹興和達、鴻道通訊經營資金的需要，公司擬為其申請銀行綜

合授信額度提供連帶責任擔保，為子公司的擔?？傤~度不超過人民幣 2,000 萬元。

擔保授權有效期限為自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至下一年度年度股

東大會召開之日止。

  公司董事會提請股東大會授權董事長郭軍先生簽署上述擔保額度內的各項

法律文件。

  （三）決策程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會

第十八次會議，審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司

授信擔保的議案》。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交股

東大會審議通過。

 二、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人基本情況

  注冊資本：1,000 萬元人民幣

  法定代表人：沈建鑫

  成立日期：2016 年 8 月 29 日

  注冊地址：浙江省紹興市越城區皋埠街道銀城路 7 號大樓三樓

  一般項目:計算機軟硬件及輔助設備零售;電子產品銷售;通訊設備銷售;智

能儀器儀表銷售;供應用儀器儀表銷售;機械設備租賃;軟件開發;智能水務系統

開發;人工智能公共數據平臺;大數據服務;水利相關咨詢服務;物聯網應用服務;

信息系統運行維護服務;軟件外包服務;網絡技術服務;數據處理和存儲支持服務;

安全系統監控服務;物聯網設備銷售;信息安全設備銷售;網絡設備銷售;云計算

設備銷售;機械設備銷售;建筑材料銷售;五金產品零售;泵及真空設備銷售;新型

膜材料銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;數字視頻監控系統銷售;安防設備銷售;

城市綠化管理;市政設施管理;技術進出口;貨物進出口;智能儀器儀表制造;供應

用儀器儀表制造（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。

許可項目:計算機信息系統安全專用產品銷售;建設工程施工;建筑智能化系統設

計（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以

審批結果為準）。

   信用狀況：紹興和達不屬于失信被執行人，也不涉及與經濟糾紛有關的重大

民事訴訟或仲裁。

   公司主要財務數據：

                                                                單位：元

       項目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

     資產總額                    51,335,993.71                   45,529,581.80

     負債總額                    20,742,106.47                   15,119,268.24

     資產凈額                    30,593,887.24                   30,410,313.56

     營業收入                    41,435,955.88                   50,645,162.55

      凈利潤           183,573.68                                6,219,861.24

 注：上表數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

   注冊資本：100 萬元人民幣

   法定代表人：郭軍

   成立日期：2007 年 9 月 26 日

   注冊地址：浙江省嘉興市經濟技術開發區昌盛南路 36 號嘉興智慧產業創新

園 18 幢 508 室

   經營范圍：通訊終端設備、工業自動化控制系統裝置的制造；計算機軟件服

務；電子產品、信號設備和通信線路安裝；電子產品及通信設備設計、咨詢服務；

電子產品、儀器儀表的銷售；從事進出口業務

   信用狀況：鴻道通訊不屬于失信被執行人，也不涉及與經濟糾紛有關的重大

民事訴訟或仲裁。

   公司主要財務數據：

                                                              單位：元

    項目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

   資產總額                   8,514,770.15                     6,736,189.24

   負債總額                   4,623,515.44                     2,701,727.54

   資產凈額                   3,891,254.71                     4,034,461.70

   營業收入                   18,114,433.15                    5,405,404.18

    凈利潤                     -143,206.99                    -1,173,942.74

注：上表數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

  （二）被擔保人與上市公司的關聯關系

  被擔保人紹興和達為公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被擔保人鴻道通

訊為公司的全資子公司，公司持股 100.00%。

  三、擔保協議的主要內容

  公司目前尚未簽訂擔保協議，上述計劃擔?？傤~僅為公司擬提供的擔保額度，

具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等擔保協議的具體內容以實際簽署的擔保合

同為準。

  四、擔保的原因及必要性

  本次擔保為滿足公司合并范圍內子公司日常經營的需要，有利于支持其良性

發展，為其擔保符合公司整體利益。本次擔保對象為公司合并范圍內子公司，公

司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風險可控，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。

  五、履行的審議程序及意見

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會

第十八次會議，審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司

授信擔保的議案》，同時，獨立董事對本次事項發表了明確同意的獨立意見。

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，

本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  經核查，本次公司向金融機構申請綜合授信額度并為子公司提供授信擔保事

項符合公司日常經營需要，有利于公司長遠發展，公司為子公司提供擔保風險可

控。本次擔保及決策程序合法有效，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股

票上市規則》《公司章程》等相關規定的要求，不存在損害公司及股東利益的情

形。公司獨立董事同意公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保。

 六、保薦機構核查意見

  公司本次向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的事項已經公

司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事

發表了明確同意意見，并將提交 2022 年年度股東大會審議，履行了必要的內部

審批程序，符合有關法律、法規和《浙江和達科技股份有限公司章程》等規范性

文件的規定，不存在損害公司和股東利益的情形。

  綜上，本保薦機構對和達科技向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信

擔保事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《東興證券股份有限公司關于浙江和達科技股份有限公司

向金融機構申請綜合授信額度及為子公司授信擔保的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人簽名：_____________   _____________

                鐘朗          何金春

                                  東興證券股份有限公司

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